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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
AP Constructions | 49 495.00 | 47 511.00 | 1 984.00 | 49 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590.00 | 50.00 | 540.00 | 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 111.00 | 26 665.00 | 24 446.00 | 51 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 898.00 | 85 840.00 | 29 058.00 | 114 898.00 |
BT Marchandises | 2 107 819.00 | 4 581.00 | 2 103 238.00 | 2 107 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 450.00 | 3 960.00 | 375 490.00 | 379 450.00 |
BZ Autres créances | 61 056.00 | | 61 056.00 | 61 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 548 686.00 | 8 541.00 | 2 540 145.00 | 2 548 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 663 584.00 | 94 381.00 | 2 569 203.00 | 2 663 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 920.00 | 182 920.00 | | 182 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 292.00 | 18 292.00 | | 18 292.00 |
DH Report à nouveau | -84 257.00 | -74 033.00 | | -84 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 893.00 | -10 224.00 | | -21 893.00 |
DL TOTAL (I) | 95 061.00 | 116 955.00 | | 95 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 479.00 | 279 866.00 | | 325 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 634.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 958 293.00 | 903 919.00 | | 958 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 365.00 | 54 558.00 | | 51 365.00 |
EA Autres dettes | 801.00 | 16 859.00 | | 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 474 141.00 | 2 162 923.00 | | 2 474 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 569 203.00 | 2 279 878.00 | | 2 569 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 335 618.00 | 360.00 | 5 335 978.00 | 5 335 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 340 802.00 | 360.00 | 5 341 162.00 | 5 340 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 368 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 674 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 321 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 460.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 380.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 380.00 | | 12 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 487.00 | 380.00 | | 7 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 380 164.00 | 5 418 522.00 | | 5 380 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 402 057.00 | 5 428 746.00 | | 5 402 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 893.00 | -10 224.00 | | -21 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 615.00 | | 29 540.00 | 158 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 257.00 | 114 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 257.00 | 101 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 615.00 | | | 11 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 913.00 | | 29 540.00 | 144 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 413.00 | 13 171.00 | 68 744.00 | 141 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 615.00 | | | 11 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 798.00 | 13 171.00 | 68 744.00 | 129 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
6T Sur comptes clients | 9 980.00 | | 6 020.00 | 9 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 561.00 | | 6 020.00 | 14 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 561.00 | | 6 020.00 | 14 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 958 294.00 | 958 294.00 | | 958 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 343.00 | 27 343.00 | | 27 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
UX Autres créances clients | 374 698.00 | | | 374 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 781.00 | | | 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
VB T. V. A. | 35 247.00 | | | 35 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 943.00 | 299 943.00 | | 299 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 537.00 | 5 512.00 | 20 025.00 | 25 537.00 |
VI Groupe et associés | 1 138 202.00 | 1 138 202.00 | | 1 138 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 259.00 | | | 28 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 962.00 | 16 962.00 | | 16 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 304.00 | | | 18 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361.00 | | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 954.00 | 440 868.00 | 2 087.00 | 442 954.00 |
VW T.V.A. | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 474 141.00 | 2 454 117.00 | 20 025.00 | 2 474 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |