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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
AP Constructions | 49 495.00 | 48 564.00 | 932.00 | 49 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590.00 | 443.00 | 147.00 | 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 111.00 | 41 315.00 | 9 796.00 | 51 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 898.00 | 101 936.00 | 12 962.00 | 114 898.00 |
BT Marchandises | 2 073 700.00 | 4 581.00 | 2 069 119.00 | 2 073 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 178.00 | 17 959.00 | 713 220.00 | 731 178.00 |
BZ Autres créances | 129 757.00 | | 129 757.00 | 129 757.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 936 683.00 | 22 540.00 | 2 914 143.00 | 2 936 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 051 581.00 | 124 476.00 | 2 927 105.00 | 3 051 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 200.00 | 182 920.00 | | 61 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 292.00 | 18 292.00 | | 18 292.00 |
DH Report à nouveau | -64 684.00 | -106 151.00 | | -64 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 792.00 | -80 253.00 | | 15 792.00 |
DL TOTAL (I) | 30 600.00 | 14 808.00 | | 30 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 986.00 | 280 511.00 | | 245 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 706 747.00 | 1 453 926.00 | | 1 706 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 120.00 | 754 023.00 | | 820 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 310.00 | 70 692.00 | | 117 310.00 |
EA Autres dettes | 142.00 | 4 192.00 | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 896 505.00 | 2 563 345.00 | | 2 896 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 927 105.00 | 2 578 153.00 | | 2 927 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 683 454.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 847.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 685 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 745 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 886 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 667 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 761.00 | 133.00 | | 2 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 761.00 | 133.00 | | 2 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 761.00 | -133.00 | | -2 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 746 136.00 | 4 777 686.00 | | 4 746 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 730 344.00 | 4 857 939.00 | | 4 730 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 792.00 | -80 253.00 | | 15 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 898.00 | | | 114 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 615.00 | | | 11 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 196.00 | | | 101 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 112.00 | 7 824.00 | | 94 112.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 615.00 | | | 11 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 497.00 | 7 824.00 | | 82 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
6T Sur comptes clients | 17 959.00 | 17 959.00 | | 17 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 540.00 | 22 540.00 | | 22 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 540.00 | 22 540.00 | | 22 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820 120.00 | 820 120.00 | | 820 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 962.00 | 34 962.00 | | 34 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
UX Autres créances clients | 709 628.00 | 709 628.00 | | 709 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 550.00 | 21 550.00 | | 21 550.00 |
VB T. V. A. | 89 029.00 | 89 029.00 | | 89 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 566.00 | 231 566.00 | | 231 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 421.00 | 5 697.00 | 8 724.00 | 14 421.00 |
VI Groupe et associés | 1 706 747.00 | 1 706 747.00 | | 1 706 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 374.00 | 38 374.00 | | 38 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 517.00 | 861 430.00 | 2 087.00 | 863 517.00 |
VW T.V.A. | 72 516.00 | 72 516.00 | | 72 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 890 306.00 | 2 881 582.00 | 8 724.00 | 2 890 306.00 |