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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
AP Constructions | 49 495.00 | 48 866.00 | 629.00 | 49 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 111.00 | 48 321.00 | 2 790.00 | 51 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 898.00 | 109 391.00 | 5 506.00 | 114 898.00 |
BT Marchandises | 1 963 355.00 | 513 000.00 | 1 450 355.00 | 1 963 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 663.00 | | 49 663.00 | 49 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 251.00 | | 332 251.00 | 332 251.00 |
BZ Autres créances | 33 684.00 | | 33 684.00 | 33 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 378 952.00 | 513 000.00 | 1 865 952.00 | 2 378 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 493 850.00 | 622 391.00 | 1 871 459.00 | 2 493 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 292.00 | 18 292.00 | | 18 292.00 |
DH Report à nouveau | -48 892.00 | -64 684.00 | | -48 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -482 627.00 | 15 792.00 | | -482 627.00 |
DL TOTAL (I) | -452 027.00 | 30 600.00 | | -452 027.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 386.00 | 245 986.00 | | 119 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 534 231.00 | 1 706 747.00 | | 1 534 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 403.00 | 6 199.00 | | 2 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 334.00 | 820 120.00 | | 607 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 401.00 | 117 310.00 | | 58 401.00 |
EA Autres dettes | 1 070.00 | 142.00 | | 1 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 322 826.00 | 2 896 505.00 | | 2 322 826.00 |
ED (V) | 660.00 | | | 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 459.00 | 2 927 105.00 | | 1 871 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 287 352.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 289 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 335 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 421 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 508 419.00 | |
GE Autres charges | | | 18 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 767 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -432 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 542.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -482 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 2 761.00 | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 2 761.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | -2 761.00 | | -29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 189.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 335 401.00 | 4 746 136.00 | | 5 335 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 818 028.00 | 4 730 344.00 | | 5 818 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -482 627.00 | 15 792.00 | | -482 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 897.00 | | | 114 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 615.00 | | | 11 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 195.00 | | | 101 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 936.00 | 7 455.00 | | 101 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 615.00 | | | 11 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 321.00 | 7 455.00 | | 90 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 581.00 | 508 419.00 | 1.00 | 4 581.00 |
6T Sur comptes clients | 17 958.00 | | 17 958.00 | 17 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 539.00 | 508 419.00 | 17 958.00 | 22 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 539.00 | 508 419.00 | 17 958.00 | 22 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 508 419.00 | 17 958.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 334.00 | 607 334.00 | | 607 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 202.00 | 38 202.00 | | 38 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
UX Autres créances clients | 338 398.00 | 338 398.00 | | 338 398.00 |
VB T. V. A. | 19 916.00 | 19 916.00 | | 19 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 662.00 | 110 662.00 | | 110 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 723.00 | 5 791.00 | 2 932.00 | 8 723.00 |
VI Groupe et associés | 1 534 231.00 | 1 534 231.00 | | 1 534 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 021.00 | 365 934.00 | 2 086.00 | 368 021.00 |
VW T.V.A. | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 320 422.00 | 2 317 490.00 | 2 932.00 | 2 320 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |