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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
AP Constructions | 49 495.00 | 48 261.00 | 1 234.00 | 49 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590.00 | 246.00 | 344.00 | 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 111.00 | 33 990.00 | 17 121.00 | 51 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 898.00 | 94 113.00 | 20 785.00 | 114 898.00 |
BT Marchandises | 2 128 856.00 | 4 581.00 | 2 124 275.00 | 2 128 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 952.00 | 17 959.00 | 381 994.00 | 399 952.00 |
BZ Autres créances | 45 585.00 | | 45 585.00 | 45 585.00 |
CF Disponibilités | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 579 907.00 | 22 540.00 | 2 557 367.00 | 2 579 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 694 805.00 | 116 652.00 | 2 578 153.00 | 2 694 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 920.00 | 182 920.00 | | 182 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 292.00 | 18 292.00 | | 18 292.00 |
DH Report à nouveau | -106 151.00 | -84 257.00 | | -106 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 253.00 | -21 893.00 | | -80 253.00 |
DL TOTAL (I) | 14 808.00 | 95 061.00 | | 14 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 511.00 | 325 479.00 | | 280 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 453 926.00 | 1 138 202.00 | | 1 453 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 023.00 | 958 293.00 | | 754 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 692.00 | 51 365.00 | | 70 692.00 |
EA Autres dettes | 4 192.00 | 801.00 | | 4 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 563 345.00 | 2 474 141.00 | | 2 563 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 578 153.00 | 2 569 203.00 | | 2 578 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 727 532.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 968.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 729 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 777 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 086 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 959.00 | |
GE Autres charges | | | 4 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 800 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 846.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 513.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | 4 513.00 | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133.00 | 7 487.00 | | -133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 777 686.00 | 5 380 164.00 | | 4 777 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 857 939.00 | 5 402 057.00 | | 4 857 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 253.00 | -21 893.00 | | -80 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 898.00 | | | 114 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 615.00 | | | 11 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 196.00 | | | 101 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 840.00 | 8 273.00 | | 85 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 615.00 | | | 11 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 225.00 | 8 273.00 | | 74 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
6T Sur comptes clients | 3 960.00 | 17 959.00 | 3 960.00 | 3 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 541.00 | 17 959.00 | 3 960.00 | 8 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 541.00 | 17 959.00 | 3 960.00 | 8 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 959.00 | 3 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
UX Autres créances clients | 378 402.00 | | | 378 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 550.00 | | | 21 550.00 |
VB T. V. A. | 20 564.00 | | | 20 564.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 273.00 | | | 18 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496.00 | | | 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 119.00 | 446 032.00 | 2 087.00 | 448 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |