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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
AP Constructions | 49 495.00 | 49 168.00 | 327.00 | 49 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 391.00 | 49 391.00 | | 49 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 178.00 | 110 764.00 | 2 414.00 | 113 178.00 |
BT Marchandises | 1 603 020.00 | 556 000.00 | 1 047 020.00 | 1 603 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 437 410.00 | 9 055.00 | 428 355.00 | 437 410.00 |
BZ Autres créances | 157 677.00 | | 157 677.00 | 157 677.00 |
CF Disponibilités | 29 643.00 | | 29 643.00 | 29 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 228 165.00 | 565 055.00 | 1 663 110.00 | 2 228 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 341 343.00 | 675 819.00 | 1 665 524.00 | 2 341 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 292.00 | 18 292.00 | | 18 292.00 |
DH Report à nouveau | -531 519.00 | -48 892.00 | | -531 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 665.00 | -482 627.00 | | 3 665.00 |
DL TOTAL (I) | -448 362.00 | -452 027.00 | | -448 362.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 748.00 | 119 386.00 | | 140 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 534 231.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 227 300.00 | 2 403.00 | | 1 227 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 197.00 | 607 334.00 | | 643 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 157.00 | 58 401.00 | | 89 157.00 |
EA Autres dettes | 13 484.00 | 1 070.00 | | 13 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 113 886.00 | 2 322 826.00 | | 2 113 886.00 |
ED (V) | | 660.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 524.00 | 1 871 459.00 | | 1 665 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 065 273.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 893.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 068 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 128 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 867 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 360 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 055.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 005 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 477.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 503.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 183.00 | 29.00 | | 71 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 183.00 | 29.00 | | 71 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 183.00 | -29.00 | | -71 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 129 750.00 | 5 335 401.00 | | 5 129 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 126 085.00 | 5 818 028.00 | | 5 126 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 665.00 | -482 627.00 | | 3 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 898.00 | | | 114 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 720.00 | 113 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 720.00 | 99 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 615.00 | | | 11 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 196.00 | | | 101 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 391.00 | 3 092.00 | 1 720.00 | 109 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 615.00 | | | 11 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 776.00 | 3 092.00 | 1 720.00 | 97 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 513 000.00 | 43 000.00 | | 513 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 055.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 513 000.00 | 52 055.00 | | 513 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 513 000.00 | 52 055.00 | | 513 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 055.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 197.00 | 643 197.00 | | 643 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 430.00 | 56 430.00 | | 56 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 484.00 | 13 484.00 | | 13 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
UX Autres créances clients | 426 544.00 | 426 544.00 | | 426 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
VB T. V. A. | 16 378.00 | 16 378.00 | | 16 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 816.00 | 137 816.00 | | 137 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VI Groupe et associés | 1 227 300.00 | 1 227 300.00 | | 1 227 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 922.00 | 140 922.00 | | 140 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 589.00 | 595 502.00 | 2 087.00 | 597 589.00 |
VW T.V.A. | 23 311.00 | 23 311.00 | | 23 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 113 886.00 | 2 113 886.00 | | 2 113 886.00 |