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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 57 440.00 | | 57 440.00 | 57 440.00 |
AP Constructions | 2 180 253.00 | 1 100 062.00 | 1 080 191.00 | 2 180 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 371.00 | 337 817.00 | 8 555.00 | 346 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 171.00 | 169 084.00 | 87.00 | 169 171.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 763 046.00 | 1 606 963.00 | 1 156 083.00 | 2 763 046.00 |
BT Marchandises | 132 677.00 | | 132 677.00 | 132 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 493.00 | 395.00 | 1 098.00 | 1 493.00 |
BZ Autres créances | 282 494.00 | | 282 494.00 | 282 494.00 |
CF Disponibilités | 135 237.00 | | 135 237.00 | 135 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 973.00 | 395.00 | 556 578.00 | 556 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 320 019.00 | 1 607 358.00 | 1 712 661.00 | 3 320 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 555.00 | 283 555.00 | | 283 555.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 356.00 | 28 356.00 | | 28 356.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 192 565.00 | 192 565.00 | | 192 565.00 |
DH Report à nouveau | -292 834.00 | -307 634.00 | | -292 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 357.00 | 14 800.00 | | -31 357.00 |
DL TOTAL (I) | 188 412.00 | 219 770.00 | | 188 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 968.00 | 833 105.00 | | 645 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 901.00 | 658 936.00 | | 761 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 359.00 | 120 717.00 | | 109 359.00 |
EA Autres dettes | 7 021.00 | 32 645.00 | | 7 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 524 249.00 | 1 645 403.00 | | 1 524 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 661.00 | 1 865 173.00 | | 1 712 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 785.00 | 1 645 403.00 | | 999 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 385 009.00 | | 3 385 009.00 | 3 385 009.00 |
FG Production vendue services | 145 629.00 | | 145 629.00 | 145 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 530 638.00 | | 3 530 638.00 | 3 530 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 560 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 374 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 051.00 | |
GE Autres charges | | | 14 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 565 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 761.00 | 58 548.00 | | 29 761.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | 538.00 | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | 538.00 | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | 183.00 | | 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284.00 | 183.00 | | 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266.00 | 355.00 | | -266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 560 438.00 | 4 055 431.00 | | 3 560 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 591 796.00 | 4 040 632.00 | | 3 591 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 357.00 | 14 800.00 | | -31 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 763 046.00 | | | 2 763 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 763 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 753 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 753 235.00 | | | 2 753 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 449 911.00 | 157 051.00 | | 1 449 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 449 911.00 | 157 051.00 | | 1 449 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 409.00 | | 14.00 | 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 409.00 | | 14.00 | 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 409.00 | | 14.00 | 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 901.00 | 761 901.00 | | 761 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 896.00 | 57 896.00 | | 57 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 808.00 | 31 808.00 | | 31 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
UX Autres créances clients | 658.00 | | | 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | | | 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 835.00 | | | 835.00 |
VB T. V. A. | 17 781.00 | | | 17 781.00 |
VC Groupe et associés | 59 304.00 | | | 59 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 874.00 | 121 410.00 | 443 156.00 | 645 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 083.00 | | | 187 083.00 |
VP Divers | 962.00 | | | 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 318.00 | | | 204 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 869.00 | 298 869.00 | | 298 869.00 |
VW T.V.A. | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 249.00 | 999 785.00 | 443 156.00 | 1 524 249.00 |