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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 57 440.00 | | 57 440.00 | 57 440.00 |
AP Constructions | 2 180 253.00 | 1 480 172.00 | 700 081.00 | 2 180 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 371.00 | 346 317.00 | 54.00 | 346 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 821.00 | 172 744.00 | 4 077.00 | 176 821.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 770 696.00 | 1 999 233.00 | 771 463.00 | 2 770 696.00 |
BT Marchandises | 137 668.00 | | 137 668.00 | 137 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 149.00 | 1 470.00 | 11 679.00 | 13 149.00 |
BZ Autres créances | 141 370.00 | | 141 370.00 | 141 370.00 |
CF Disponibilités | 150 177.00 | | 150 177.00 | 150 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 148.00 | 1 470.00 | 445 678.00 | 447 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 217 844.00 | 2 000 703.00 | 1 217 141.00 | 3 217 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 555.00 | | | 283 555.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 356.00 | | | 28 356.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 192 565.00 | | | 192 565.00 |
DH Report à nouveau | -496 376.00 | | | -496 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 390.00 | | | -78 390.00 |
DL TOTAL (I) | -62 163.00 | | | -62 163.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 872.00 | | | 302 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 162.00 | | | 704 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 378.00 | | | 112 378.00 |
EA Autres dettes | 67 391.00 | | | 67 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 803.00 | | | 1 186 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 141.00 | | | 1 217 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 621.00 | | | 991 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 956 637.00 | | 2 956 637.00 | 2 956 637.00 |
FG Production vendue services | 91 897.00 | | 91 897.00 | 91 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 048 534.00 | | 3 048 534.00 | 3 048 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 054 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 019 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 926.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 500.00 | |
GE Autres charges | | | 5 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 120 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57.00 | | | 57.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 782.00 | | | 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 782.00 | | | 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -725.00 | | | -725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 054 492.00 | | | 3 054 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 132 882.00 | | | 3 132 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 390.00 | | | -78 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 770 696.00 | | | 2 770 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 770 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 760 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 760 885.00 | | | 2 760 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 883 825.00 | 115 408.00 | | 1 883 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 883 825.00 | 115 408.00 | | 1 883 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | 12 500.00 | | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | 544.00 | 926.00 | | 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 544.00 | 926.00 | | 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 544.00 | 13 426.00 | | 80 544.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 426.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 162.00 | 704 162.00 | | 704 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 003.00 | 65 003.00 | | 65 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 072.00 | 31 072.00 | | 31 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 391.00 | 67 391.00 | | 67 391.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
UX Autres créances clients | 11 598.00 | 11 598.00 | | 11 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VB T. V. A. | 22 705.00 | 22 705.00 | | 22 705.00 |
VC Groupe et associés | 33 582.00 | 33 582.00 | | 33 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 872.00 | 107 690.00 | 195 182.00 | 302 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 295.00 | | | 104 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 083.00 | 85 083.00 | | 85 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 114.00 | 169 114.00 | | 169 114.00 |
VW T.V.A. | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 803.00 | 991 621.00 | 195 182.00 | 1 186 803.00 |