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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 57 440.00 | | 57 440.00 | 57 440.00 |
AP Constructions | 2 180 253.00 | 1 567 836.00 | 612 417.00 | 2 180 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 371.00 | 346 371.00 | | 346 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 821.00 | 174 273.00 | 2 548.00 | 176 821.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 770 696.00 | 2 088 480.00 | 682 216.00 | 2 770 696.00 |
BT Marchandises | 107 712.00 | | 107 712.00 | 107 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 573.00 | 799.00 | 1 774.00 | 2 573.00 |
BZ Autres créances | 102 496.00 | | 102 496.00 | 102 496.00 |
CF Disponibilités | 191 082.00 | | 191 082.00 | 191 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 812.00 | 799.00 | 408 013.00 | 408 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 179 508.00 | 2 089 279.00 | 1 090 230.00 | 3 179 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 555.00 | | | 283 555.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 356.00 | | | 28 356.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 192 565.00 | | | 192 565.00 |
DH Report à nouveau | -574 766.00 | | | -574 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
DL TOTAL (I) | -54 174.00 | | | -54 174.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 696.00 | | | 246 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 176.00 | | | 594 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 583.00 | | | 137 583.00 |
EA Autres dettes | 73 448.00 | | | 73 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 903.00 | | | 1 051 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 230.00 | | | 1 090 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 408.00 | | | 916 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 078 747.00 | | 3 078 747.00 | 3 078 747.00 |
FG Production vendue services | 105 422.00 | | 105 422.00 | 105 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 184 169.00 | | 3 184 169.00 | 3 184 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 196 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 086 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 246.00 | |
GE Autres charges | | | 5 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 184 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 196 552.00 | | | 3 196 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 188 563.00 | | | 3 188 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 770 696.00 | | | 2 770 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 770 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 760 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 760 885.00 | | | 2 760 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 999 233.00 | 89 246.00 | | 1 999 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 999 233.00 | 89 246.00 | | 1 999 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 470.00 | | 671.00 | 1 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 470.00 | | 671.00 | 1 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 970.00 | | 671.00 | 93 970.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 671.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 176.00 | 594 176.00 | | 594 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 040.00 | 68 040.00 | | 68 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 269.00 | 67 269.00 | | 67 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 448.00 | 73 448.00 | | 73 448.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VB T. V. A. | 12 854.00 | 12 854.00 | | 12 854.00 |
VC Groupe et associés | 33 582.00 | 33 582.00 | | 33 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 696.00 | 111 201.00 | 135 495.00 | 246 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 176.00 | | | 56 176.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 987.00 | 55 987.00 | | 55 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 829.00 | 119 829.00 | | 119 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 903.00 | 916 408.00 | 135 495.00 | 1 051 903.00 |