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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 57 440.00 | | 57 440.00 | 57 440.00 |
AP Constructions | 2 180 253.00 | 1 238 455.00 | 941 798.00 | 2 180 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 371.00 | 342 914.00 | 3 458.00 | 346 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 821.00 | 169 687.00 | 7 134.00 | 176 821.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 770 696.00 | 1 751 055.00 | 1 019 641.00 | 2 770 696.00 |
BT Marchandises | 134 798.00 | | 134 798.00 | 134 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 053.00 | 329.00 | 724.00 | 1 053.00 |
BZ Autres créances | 265 596.00 | | 265 596.00 | 265 596.00 |
CF Disponibilités | 117 461.00 | | 117 461.00 | 117 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 112.00 | 329.00 | 522 783.00 | 523 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 293 808.00 | 1 751 384.00 | 1 542 425.00 | 3 293 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 555.00 | 283 555.00 | | 283 555.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 356.00 | 28 356.00 | | 28 356.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 192 565.00 | 192 565.00 | | 192 565.00 |
DH Report à nouveau | -324 191.00 | -292 834.00 | | -324 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 209.00 | -31 357.00 | | -36 209.00 |
DL TOTAL (I) | 152 204.00 | 188 412.00 | | 152 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 502.00 | 645 968.00 | | 524 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 842.00 | 761 901.00 | | 739 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 514.00 | 109 359.00 | | 114 514.00 |
EA Autres dettes | 11 363.00 | 7 021.00 | | 11 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 221.00 | 1 524 249.00 | | 1 390 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 425.00 | 1 712 661.00 | | 1 542 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 053.00 | 999 785.00 | | 983 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 192 500.00 | | 3 192 500.00 | 3 192 500.00 |
FG Production vendue services | 147 751.00 | | 147 751.00 | 147 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 340 251.00 | | 3 340 251.00 | 3 340 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 354 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 252 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 092.00 | |
GE Autres charges | | | 5 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 387 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 240.00 | 29 761.00 | | 14 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 359.00 | 18.00 | | 21 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 359.00 | 18.00 | | 21 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 465.00 | 284.00 | | 5 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 465.00 | 284.00 | | 5 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 894.00 | -266.00 | | 15 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 375 950.00 | 3 560 438.00 | | 3 375 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 412 158.00 | 3 591 796.00 | | 3 412 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 209.00 | -31 357.00 | | -36 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 763 046.00 | | 7 650.00 | 2 763 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 770 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 760 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 753 235.00 | | 7 650.00 | 2 753 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 606 963.00 | 144 092.00 | | 1 606 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 606 963.00 | 144 092.00 | | 1 606 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 395.00 | | 66.00 | 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 395.00 | | 66.00 | 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395.00 | | 66.00 | 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 66.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739 842.00 | 739 842.00 | | 739 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 098.00 | 60 098.00 | | 60 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 021.00 | 34 021.00 | | 34 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 363.00 | 11 363.00 | | 11 363.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
UX Autres créances clients | 359.00 | | | 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | | | 22.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 694.00 | | | 694.00 |
VB T. V. A. | 17 518.00 | | | 17 518.00 |
VC Groupe et associés | 17 783.00 | | | 17 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 463.00 | 117 295.00 | 376 774.00 | 524 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 411.00 | | | 121 411.00 |
VP Divers | 418.00 | | | 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 855.00 | | | 229 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 664.00 | 280 664.00 | | 280 664.00 |
VW T.V.A. | 16 139.00 | 16 139.00 | | 16 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 221.00 | 983 053.00 | 376 774.00 | 1 390 221.00 |