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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 57 440.00 | | 57 440.00 | 57 440.00 |
AP Constructions | 2 178 288.00 | 1 637 738.00 | 540 550.00 | 2 178 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 371.00 | 346 371.00 | | 346 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 491.00 | 177 460.00 | 15 031.00 | 192 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 784 401.00 | 2 161 569.00 | 622 832.00 | 2 784 401.00 |
BT Marchandises | 134 612.00 | | 134 612.00 | 134 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440.00 | 179.00 | 1 261.00 | 1 440.00 |
BZ Autres créances | 106 780.00 | | 106 780.00 | 106 780.00 |
CF Disponibilités | 131 630.00 | | 131 630.00 | 131 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 094.00 | 179.00 | 378 915.00 | 379 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 163 494.00 | 2 161 748.00 | 1 001 746.00 | 3 163 494.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 555.00 | 283 555.00 | | 283 555.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 356.00 | 28 356.00 | | 28 356.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 192 565.00 | 192 565.00 | | 192 565.00 |
DH Report à nouveau | -566 777.00 | -574 766.00 | | -566 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 313.00 | 7 989.00 | | 4 313.00 |
DL TOTAL (I) | -49 860.00 | -54 174.00 | | -49 860.00 |
DQ Provisions pour charges | 112 000.00 | 92 500.00 | | 112 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 000.00 | 92 500.00 | | 112 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 150.00 | 246 696.00 | | 135 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 271.00 | 594 176.00 | | 582 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 284.00 | 137 583.00 | | 146 284.00 |
EA Autres dettes | 75 902.00 | 73 448.00 | | 75 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 607.00 | 1 051 903.00 | | 939 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 746.00 | 1 090 230.00 | | 1 001 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 949 378.00 | |
FD Production vendue biens | | | 102 912.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 052 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 061 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 033 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 902.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 94 554.00 | |
GE Autres charges | | | 5 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 053 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 061 911.00 | 3 196 552.00 | | 3 061 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 057 598.00 | 3 188 564.00 | | 3 057 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 313.00 | 7 988.00 | | 4 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 770 696.00 | | 15 670.00 | 2 770 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 965.00 | 2 784 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 965.00 | 2 774 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 760 885.00 | | 15 670.00 | 2 760 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 811.00 | | | 9 811.00 |