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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 947.00 | 13 065.00 | 2 881.00 | 15 947.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 140 333.00 | | 140 333.00 | 140 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 280.00 | 13 065.00 | 143 215.00 | 156 280.00 |
BT Marchandises | 8 712.00 | 4 587.00 | 4 125.00 | 8 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 767.00 | 600.00 | 352 167.00 | 352 767.00 |
BZ Autres créances | 12 256.00 | | 12 256.00 | 12 256.00 |
CF Disponibilités | 14 919.00 | | 14 919.00 | 14 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 883.00 | 5 187.00 | 385 696.00 | 390 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 163.00 | 18 252.00 | 528 911.00 | 547 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 140 333.00 | | | 140 333.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 180 391.00 | | | 180 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 236.00 | | | 101 236.00 |
DL TOTAL (I) | 391 626.00 | | | 391 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | | | 36.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 405.00 | | | 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 631.00 | | | 63 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 212.00 | | | 73 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 285.00 | | | 137 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 911.00 | | | 528 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 880.00 | | | 136 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 920 469.00 | 1 142.00 | 921 611.00 | 920 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 469.00 | 1 142.00 | 921 611.00 | 920 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 427.00 | |
GE Autres charges | | | 12 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 511.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 319.00 | | | 49 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 028.00 | | | 943 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 792.00 | | | 841 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 236.00 | | | 101 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 228.00 | | 54 725.00 | 173 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 673.00 | 140 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 673.00 | 156 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 947.00 | | | 15 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 282.00 | | 54 725.00 | 157 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 638.00 | 1 427.00 | | 11 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 638.00 | 1 427.00 | | 11 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 872.00 | | 285.00 | 4 872.00 |
6T Sur comptes clients | 18 635.00 | | 18 035.00 | 18 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 507.00 | | 18 320.00 | 23 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 507.00 | | 18 320.00 | 23 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 631.00 | 63 631.00 | | 63 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 676.00 | 25 676.00 | | 25 676.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 140 333.00 | 140 333.00 | | 140 333.00 |
UX Autres créances clients | 352 050.00 | | | 352 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 718.00 | | | 718.00 |
VB T. V. A. | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 538.00 | 507 538.00 | | 507 538.00 |
VW T.V.A. | 33 161.00 | 33 161.00 | | 33 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 880.00 | 136 880.00 | | 136 880.00 |