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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 982.00 | 375.00 | 607.00 | 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 413.00 | 17 271.00 | 3 142.00 | 20 413.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 399.00 | 17 646.00 | 3 753.00 | 21 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 281.00 | 552.00 | 185 729.00 | 186 281.00 |
BZ Autres créances | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
CF Disponibilités | 105 306.00 | | 105 306.00 | 105 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 783.00 | 552.00 | 293 231.00 | 293 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 183.00 | 18 198.00 | 296 985.00 | 315 183.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 91 480.00 | 91 480.00 | | 91 480.00 |
DH Report à nouveau | -39 865.00 | | | -39 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 854.00 | -39 866.00 | | 33 854.00 |
DL TOTAL (I) | 195 468.00 | 161 614.00 | | 195 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 658.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 588.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 053.00 | 92 211.00 | | 27 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 551.00 | 119 954.00 | | 72 551.00 |
EA Autres dettes | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 516.00 | 222 411.00 | | 101 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 985.00 | 384 024.00 | | 296 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
FG Production vendue services | 505 771.00 | | 505 771.00 | 505 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 930.00 | | 505 930.00 | 505 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 992.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 851.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 240.00 | 786 518.00 | | 523 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 386.00 | 826 383.00 | | 489 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 854.00 | -39 865.00 | | 33 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 397.00 | | 2.00 | 21 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 395.00 | | | 21 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 654.00 | 992.00 | | 16 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 654.00 | 992.00 | | 16 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 552.00 | | | 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 552.00 | | | 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 552.00 | | | 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 053.00 | 27 053.00 | | 27 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 318.00 | 15 318.00 | | 15 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 525.00 | 35 525.00 | | 35 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
UX Autres créances clients | 185 656.00 | 185 656.00 | | 185 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
VB T. V. A. | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 480.00 | 187 853.00 | 627.00 | 188 480.00 |
VW T.V.A. | 20 417.00 | 20 417.00 | | 20 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 516.00 | 101 516.00 | | 101 516.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |