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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 982.00 | 277.00 | 705.00 | 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 413.00 | 16 378.00 | 4 036.00 | 20 413.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 397.00 | 16 654.00 | 4 743.00 | 21 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 368 019.00 | 552.00 | 367 467.00 | 368 019.00 |
BZ Autres créances | 9 918.00 | | 9 918.00 | 9 918.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 834.00 | 552.00 | 379 282.00 | 379 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 231.00 | 17 206.00 | 384 024.00 | 401 231.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 91 480.00 | 185 184.00 | | 91 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 866.00 | -93 704.00 | | -39 866.00 |
DL TOTAL (I) | 161 614.00 | 201 480.00 | | 161 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 211.00 | 56 856.00 | | 92 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 954.00 | 93 693.00 | | 119 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 411.00 | 150 550.00 | | 222 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 024.00 | 352 029.00 | | 384 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
FG Production vendue services | 786 383.00 | | 786 383.00 | 786 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 511.00 | | 786 511.00 | 786 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 557.00 | |
GE Autres charges | | | 6 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 856.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 67.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 67.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 67.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 518.00 | 774 159.00 | | 786 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 384.00 | 867 863.00 | | 826 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 866.00 | -93 704.00 | | -39 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 369.00 | | 4 467.00 | 18 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 439.00 | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 439.00 | 21 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 929.00 | | 4 467.00 | 16 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 098.00 | 557.00 | | 16 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 098.00 | 557.00 | | 16 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 211.00 | 92 211.00 | | 92 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 867.00 | 29 867.00 | | 29 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 201.00 | 31 201.00 | | 31 201.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
UX Autres créances clients | 367 395.00 | 367 395.00 | | 367 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
VB T. V. A. | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 835.00 | 379 209.00 | 625.00 | 379 835.00 |
VW T.V.A. | 57 149.00 | 57 149.00 | | 57 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 823.00 | 218 823.00 | | 218 823.00 |