| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 982.00 | 80.00 | 902.00 | 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 947.00 | 14 492.00 | 1 454.00 | 15 947.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 92 305.00 | | 92 305.00 | 92 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 435.00 | 14 573.00 | 95 862.00 | 110 435.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 355 782.00 | 1 556.00 | 354 226.00 | 355 782.00 |
BZ Autres créances | 44 502.00 | | 44 502.00 | 44 502.00 |
CF Disponibilités | 25 682.00 | | 25 682.00 | 25 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 995.00 | 1 556.00 | 426 439.00 | 427 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 430.00 | 16 129.00 | 522 301.00 | 538 430.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 181 626.00 | 180 391.00 | | 181 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 558.00 | 101 236.00 | | 33 558.00 |
DL TOTAL (I) | 325 184.00 | 391 626.00 | | 325 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 073.00 | 405.00 | | 8 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 612.00 | 63 631.00 | | 89 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 395.00 | 73 212.00 | | 99 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 117.00 | 137 285.00 | | 197 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 301.00 | 528 911.00 | | 522 301.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
FG Production vendue services | 869 221.00 | | 869 221.00 | 869 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 114.00 | | 870 114.00 | 870 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 980.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 443.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 210.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 068.00 | 49 319.00 | | 13 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 336.00 | 943 028.00 | | 879 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 778.00 | 841 792.00 | | 845 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 558.00 | 101 236.00 | | 33 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 280.00 | | 5 565.00 | 156 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 410.00 | 93 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 410.00 | 110 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 947.00 | | 982.00 | 15 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 334.00 | | 4 583.00 | 140 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 065.00 | 1 507.00 | | 13 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 065.00 | 1 507.00 | | 13 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
6T Sur comptes clients | 600.00 | 980.00 | 24.00 | 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 187.00 | 980.00 | 4 611.00 | 5 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 187.00 | 980.00 | 4 611.00 | 5 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 612.00 | 89 612.00 | | 89 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 757.00 | 22 757.00 | | 22 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 442.00 | 45 442.00 | | 45 442.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 92 305.00 | 92 305.00 | | 92 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 353 917.00 | | | 353 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
VB T. V. A. | 870.00 | | | 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 132.00 | | | 43 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 818.00 | 492 753.00 | 3 065.00 | 495 818.00 |
VW T.V.A. | 28 432.00 | 28 432.00 | | 28 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 044.00 | 189 044.00 | | 189 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |