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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 983.00 | 179.00 | 803.00 | 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 947.00 | 15 919.00 | 27.00 | 15 947.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 18 369.00 | 16 098.00 | 2 271.00 | 18 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 264.00 | 552.00 | 219 712.00 | 220 264.00 |
BZ Autres créances | 21 028.00 | | 21 028.00 | 21 028.00 |
CF Disponibilités | 108 086.00 | | 108 086.00 | 108 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 311.00 | 552.00 | 349 759.00 | 350 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 679.00 | 16 650.00 | 352 029.00 | 368 679.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 185 184.00 | 181 626.00 | | 185 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 704.00 | 33 558.00 | | -93 704.00 |
DL TOTAL (I) | 201 480.00 | 325 184.00 | | 201 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 36.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 073.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 856.00 | 89 612.00 | | 56 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 693.00 | 99 395.00 | | 93 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 550.00 | 197 117.00 | | 150 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 029.00 | 522 301.00 | | 352 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 550.00 | | | 150 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FG Production vendue services | 770 749.00 | | 770 749.00 | 770 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 050.00 | | 771 050.00 | 771 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 645.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67.00 | | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 068.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 159.00 | 879 336.00 | | 774 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 863.00 | 845 778.00 | | 867 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 704.00 | 33 558.00 | | -93 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 435.00 | | 1 439.00 | 110 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93 505.00 | 1 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 505.00 | 18 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 929.00 | | | 16 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 506.00 | | 1 439.00 | 93 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 573.00 | 1 606.00 | 80.00 | 14 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 573.00 | 1 606.00 | 80.00 | 14 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 556.00 | | 1 004.00 | 1 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 556.00 | | 1 004.00 | 1 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 556.00 | | 1 004.00 | 1 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 856.00 | 56 856.00 | | 56 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 652.00 | 31 652.00 | | 31 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 670.00 | 34 670.00 | | 34 670.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
UX Autres créances clients | 219 604.00 | 219 604.00 | | 219 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
VB T. V. A. | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 562.00 | 18 562.00 | | 18 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 934.00 | 240 834.00 | 2 099.00 | 242 934.00 |
VW T.V.A. | 27 112.00 | 27 112.00 | | 27 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 550.00 | 150 550.00 | | 150 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |