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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 32 219 939.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 402 438.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 60 731 954.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 665 679.00 | | 2 665 679.00 | 2 665 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 727.00 | | 7 727.00 | 7 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 309 102.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 63 443 494.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 13 540 426.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 634 366.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 4 135 622.00 | |
CF Disponibilités | | | 9 368 979.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 36 455 333.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 133 080 654.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 179 989.00 | | | 179 989.00 |
CU Autres participations | 17 786 530.00 | | 17 786 530.00 | 17 786 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 958 645.00 | 2 374 215.00 | | 2 958 645.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 614 560.00 | 3 406 590.00 | | 10 614 560.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 310.00 | 119 310.00 | | 119 310.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 527.00 | 18 527.00 | | 18 527.00 |
DG Autres réserves | 2 290 594.00 | 2 290 594.00 | | 2 290 594.00 |
DH Report à nouveau | -5 614.00 | -47 878.00 | | -5 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 649.00 | 42 264.00 | | -47 649.00 |
DK Provisions réglementées | -6 930.00 | 1 510 872.00 | | -6 930.00 |
DL TOTAL (I) | 18 929 605.00 | 10 845 027.00 | | 18 929 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 006 850.00 | 417 768.00 | | 3 006 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 343 106.00 | 37 761 818.00 | | 67 343 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 560 058.00 | 3 557 828.00 | | 9 560 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 754 177.00 | 6 740 716.00 | | 9 754 177.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 759 645.00 | 121 876.00 | | 2 759 645.00 |
EA Autres dettes | 1 730 644.00 | 473 435.00 | | 1 730 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 147 630.00 | 48 655 673.00 | | 91 147 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 080 654.00 | 76 413 332.00 | | 133 080 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 200 141.00 | 444 923.00 | | 2 200 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 417 768.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 361 423.00 | 3 551 443.00 | | 5 361 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 705.00 | |
FD Production vendue biens | | | 77 753 723.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 770 428.00 | |
FM Production stockée | | | -18 154.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 567 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 904 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 638 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 092 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 030 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 021 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -5 360 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 123 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 350 149.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 137 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 345 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 518 301.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 556 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 381 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 136 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 362.00 | 752 666.00 | | 29 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 645 500.00 | 757 312.00 | | 645 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -616 138.00 | -4 646.00 | | -616 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 316 191.00 | 1 089 496.00 | | 316 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 358.00 | 71 181.00 | | 104 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 007.00 | 28 917.00 | | 152 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 649.00 | 42 264.00 | | -47 649.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | 209 984.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 204 365.00 | 3 145 305.00 | | 1 204 365.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 204 365.00 | 2 935 321.00 | | 1 204 365.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 206 511.00 | 1 424 574.00 | | 1 206 511.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -6 930.00 | 1 510 872.00 | | -6 930.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 135 897.00 | | 13 067 636.00 | 8 135 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 434 785.00 | 20 768 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 434 785.00 | 20 768 748.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 135 897.00 | | 13 067 636.00 | 8 135 897.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 908.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 908.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 908.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 685.00 | 57 685.00 | | 57 685.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 462.00 | 114 462.00 | | 114 462.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 665 679.00 | 21 177.00 | | 2 665 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 308 812.00 | 158 812.00 | | 308 812.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 006 850.00 | 6 850.00 | 1 800 000.00 | 3 006 850.00 |
VI Groupe et associés | 2 021 144.00 | 2 021 144.00 | | 2 021 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 382.00 | | | 255 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 229 874.00 | 435 372.00 | 2 794 502.00 | 3 229 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 200 141.00 | 2 200 141.00 | 1 800 000.00 | 5 200 141.00 |