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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 36 053 958.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 439 445.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 57 424 120.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 880 434.00 | | 2 880 434.00 | 2 880 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 853.00 | | 7 853.00 | 7 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 439 816.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 60 303 381.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 15 195 563.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 443 088.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 3 600 440.00 | |
CF Disponibilités | | | 8 745 262.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 37 899 550.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 135 104.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 686 694.00 | | | 686 694.00 |
CU Autres participations | 24 835 171.00 | | 24 835 171.00 | 24 835 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 237 870.00 | 2 958 645.00 | | 3 237 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 891 609.00 | 10 614 560.00 | | 11 891 609.00 |
DD Réserve légale (1) | 323 787.00 | 119 310.00 | | 323 787.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 527.00 | 18 527.00 | | 18 527.00 |
DG Autres réserves | 2 290 594.00 | 2 290 594.00 | | 2 290 594.00 |
DH Report à nouveau | -53 263.00 | -5 614.00 | | -53 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 636.00 | -47 649.00 | | -160 636.00 |
DK Provisions réglementées | 20 701.00 | 1 908.00 | | 20 701.00 |
DL TOTAL (I) | 23 858 071.00 | 18 929 605.00 | | 23 858 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 934 229.00 | 6 701 323.00 | | 6 934 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 501 329.00 | 3 006 850.00 | | 16 501 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 629 141.00 | 2 021 144.00 | | 2 629 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 552 635.00 | 9 560 058.00 | | 8 552 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 289 271.00 | 9 754 177.00 | | 11 289 271.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 545.00 | 114 462.00 | | 95 545.00 |
EA Autres dettes | 1 487 540.00 | 1 730 644.00 | | 1 487 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 512 950.00 | 91 147 630.00 | | 99 512 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 104 185.00 | 133 080 654.00 | | 135 104 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 895 899.00 | 2 200 141.00 | | 2 895 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 33 631.00 | |
FD Production vendue biens | | | 112 518 447.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 112 552 078.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 378 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 724 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 395 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 920 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 571 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 062 934.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 414 639.00 | |
GE Autres charges | | | 4 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 612 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 335 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 949.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 97.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 947 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 726 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 597 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 908.00 | 5 001.00 | | 22 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 673 767.00 | 29 362.00 | | 673 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 908.00 | 5 001.00 | | 22 908.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 794.00 | 1 908.00 | | 18 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 603 561.00 | 645 500.00 | | 603 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 206.00 | -616 138.00 | | 70 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 954.00 | 104 358.00 | | 149 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 590.00 | 152 007.00 | | 310 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 636.00 | -47 649.00 | | -160 636.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 633 751.00 | 1 204 365.00 | | 3 633 751.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 633 751.00 | 1 199 581.00 | | 3 633 751.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 149 316.00 | 1 206 487.00 | | 149 316.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 484 435.00 | -6 906.00 | | 3 484 435.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 768 748.00 | | 15 922 585.00 | 20 768 748.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 141 612.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 223 818.00 | 36 467 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 818.00 | 36 467 515.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 768 748.00 | | 15 922 585.00 | 20 768 748.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 908.00 | 18 794.00 | | 1 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 908.00 | 18 794.00 | | 1 908.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 794.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 772.00 | 107 772.00 | | 107 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 545.00 | 95 545.00 | | 95 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 880 434.00 | 49 670.00 | | 2 880 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 744 058.00 | 637 024.00 | | 8 744 058.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
VC Groupe et associés | 19 962.00 | | | 19 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 501 329.00 | 62 255.00 | 10 962 729.00 | 16 501 329.00 |
VI Groupe et associés | 2 629 141.00 | 2 629 141.00 | | 2 629 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 439 074.00 | | | 13 439 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 648 186.00 | 710 389.00 | 10 937 797.00 | 11 648 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 334 973.00 | 2 895 899.00 | 10 962 729.00 | 19 334 973.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 296.00 | 2 250.00 | | 3 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 293.00 | 70 141.00 | | 59 293.00 |
ST Autres comptes | 35 357.00 | 6 390.00 | | 35 357.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 337.00 | 4 020.00 | | 29 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 296.00 | 2 250.00 | | 3 296.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 987.00 | 80 551.00 | | 123 987.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |