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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 732 302.00 | | 3 732 302.00 | 3 732 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 199.00 | | 8 199.00 | 8 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 257 034.00 | | 8 257 034.00 | 8 257 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 872 405.00 | | 36 872 405.00 | 36 872 405.00 |
BZ Autres créances | 2 412 954.00 | | 2 412 954.00 | 2 412 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 300 000.00 | | 24 300 000.00 | 24 300 000.00 |
CF Disponibilités | 2 024 948.00 | | 2 024 948.00 | 2 024 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 737 902.00 | | 28 737 902.00 | 28 737 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 610 307.00 | | 65 610 307.00 | 65 610 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 587.00 | | | 55 587.00 |
CU Autres participations | 24 874 871.00 | | 24 874 871.00 | 24 874 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 178 845.00 | 3 178 845.00 | | 3 178 845.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 891 609.00 | 11 891 609.00 | | 11 891 609.00 |
DD Réserve légale (1) | 323 787.00 | 323 787.00 | | 323 787.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 527.00 | 18 527.00 | | 18 527.00 |
DG Autres réserves | 1 562 595.00 | 1 562 595.00 | | 1 562 595.00 |
DH Report à nouveau | -16 757 277.00 | -412 435.00 | | -16 757 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 426 614.00 | -450 617.00 | | 19 426 614.00 |
DK Provisions réglementées | 78 028.00 | 58 919.00 | | 78 028.00 |
DL TOTAL (I) | 19 722 728.00 | 16 171 230.00 | | 19 722 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 825 239.00 | 2 405 450.00 | | 16 825 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 108 198.00 | 44 490 321.00 | | 27 108 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 114.00 | 49 900.00 | | 34 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 824 447.00 | 678 344.00 | | 1 824 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 545.00 | 95 545.00 | | 95 545.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 887 578.00 | 47 719 595.00 | | 45 887 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 610 307.00 | 63 890 825.00 | | 65 610 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 687 578.00 | 45 919 595.00 | | 29 687 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 465.00 | | | 20 465.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 108 198.00 | | | 27 108 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 173.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 065 796.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 065 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 540 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 415 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 109.00 | 19 109.00 | | 19 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 252.00 | 19 109.00 | | 28 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 252.00 | -19 109.00 | | -28 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 680.00 | -279 011.00 | | -39 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 066 107.00 | 112 127.00 | | 20 066 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 493.00 | 562 744.00 | | 639 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 426 614.00 | -450 617.00 | | 19 426 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 811 614.00 | | 90 708.00 | 36 811 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 918.00 | | 36 872 405.00 | 29 918.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 918.00 | | 36 872 405.00 | 29 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 811 614.00 | | 90 708.00 | 36 811 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 919.00 | 19 109.00 | | 58 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 919.00 | 19 109.00 | | 58 919.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 109.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 114.00 | 34 114.00 | | 34 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 159 147.00 | 159 147.00 | | 159 147.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 545.00 | 95 545.00 | | 95 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 732 302.00 | | 3 732 302.00 | 3 732 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 257 034.00 | 55 587.00 | 8 201 446.00 | 8 257 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VC Groupe et associés | 2 408 690.00 | 2 408 690.00 | | 2 408 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 465.00 | 20 465.00 | | 20 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 804 774.00 | 604 774.00 | 16 200 000.00 | 16 804 774.00 |
VI Groupe et associés | 28 772 538.00 | 28 772 538.00 | | 28 772 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 000.00 | | | 15 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 402 289.00 | 2 468 541.00 | 11 933 748.00 | 14 402 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 887 578.00 | 29 687 578.00 | 16 200 000.00 | 45 887 578.00 |