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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 34 514 288.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 107 069.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 22 810 742.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 798 429.00 | | 3 798 429.00 | 3 798 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 321.00 | | 8 321.00 | 8 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 257 034.00 | | 8 257 034.00 | 8 257 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 938 704.00 | | 36 938 704.00 | 36 938 704.00 |
BN En cours de production de biens | | | 4 064 024.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 15 554 650.00 | |
BZ Autres créances | 5 069 688.00 | | 5 069 688.00 | 5 069 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 000 000.00 | | 21 000 000.00 | 21 000 000.00 |
CF Disponibilités | 3 801 728.00 | | 3 801 728.00 | 3 801 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 29 871 417.00 | | 29 871 417.00 | 29 871 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 810 121.00 | | 66 810 121.00 | 66 810 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 587.00 | | | 55 587.00 |
CU Autres participations | 24 874 921.00 | | 24 874 921.00 | 24 874 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 178 845.00 | 3 178 845.00 | | 3 178 845.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 891 609.00 | 11 891 609.00 | | 11 891 609.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 323 787.00 | 323 787.00 | | 323 787.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 527.00 | 18 527.00 | | 18 527.00 |
DG Autres réserves | 1 562 595.00 | 1 562 595.00 | | 1 562 595.00 |
DH Report à nouveau | 2 669 337.00 | -16 757 277.00 | | 2 669 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -274 690.00 | 19 426 614.00 | | -274 690.00 |
DJ Subventions d’investissement | 633 298.00 | | | 633 298.00 |
DK Provisions réglementées | 95 545.00 | 78 028.00 | | 95 545.00 |
DL TOTAL (I) | 19 465 555.00 | 19 722 728.00 | | 19 465 555.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 029 113.00 | 7 051 994.00 | | 7 029 113.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 029 113.00 | 7 051 994.00 | | 7 029 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 203 370.00 | 16 825 239.00 | | 16 203 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 543 785.00 | 27 108 198.00 | | 30 543 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 560.00 | 34 114.00 | | 42 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 661.00 | 1 824 447.00 | | 534 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 95 545.00 | | 50.00 |
EA Autres dettes | 20 139.00 | 36.00 | | 20 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 976.00 | 759 557.00 | | 84 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 344 566.00 | 45 887 578.00 | | 47 344 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 810 121.00 | 65 610 307.00 | | 66 810 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 744 566.00 | 29 687 578.00 | | 46 744 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 465.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 30 543 785.00 | | | 30 543 785.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 6 127 998.00 | 3 645 054.00 | | 6 127 998.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 394 792.00 | 376 725.00 | | 394 792.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 394 792.00 | 376 725.00 | | 394 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 493.00 | |
FD Production vendue biens | | | 134 233 059.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 134 251 552.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 387 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 854 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 778 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 888 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 329 487.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 800 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 336 266.00 | |
GE Autres charges | | | 16 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -235 349.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 353 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 631.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 123.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 227 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378 148.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 923 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -316 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 545.00 | | | 95 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 250.00 | | | 56 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 215 021.00 | 70 715.00 | | 215 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 795.00 | | | 151 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 143.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 517.00 | 19 109.00 | | 17 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 517.00 | 28 252.00 | | 17 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 278.00 | -28 252.00 | | 134 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 925.00 | -39 680.00 | | 92 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 311.00 | 20 066 107.00 | | 451 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 001.00 | 639 493.00 | | 726 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -274 690.00 | 19 426 614.00 | | -274 690.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 6 173 166.00 | 3 681 583.00 | | 6 173 166.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 6 173 166.00 | 3 661 584.00 | | 6 173 166.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 45 168.00 | 36 530.00 | | 45 168.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 6 127 998.00 | 3 645 054.00 | | 6 127 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 872 405.00 | | 66 299.00 | 36 872 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 938 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 938 704.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 872 405.00 | | 66 299.00 | 36 872 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 78 028.00 | 17 517.00 | | 78 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 028.00 | 17 517.00 | | 78 028.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 517.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 560.00 | 42 560.00 | | 42 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 534 661.00 | 534 661.00 | | 534 661.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 139.00 | 20 139.00 | | 20 139.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 798 429.00 | | 3 798 429.00 | 3 798 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 257 034.00 | | 8 257 034.00 | 8 257 034.00 |
VC Groupe et associés | 5 058 438.00 | 5 058 438.00 | | 5 058 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 203 370.00 | 15 603 370.00 | 600 000.00 | 16 203 370.00 |
VI Groupe et associés | 30 543 785.00 | 30 543 785.00 | | 30 543 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VP Divers | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 125 151.00 | 5 069 688.00 | 12 055 462.00 | 17 125 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 344 566.00 | 46 744 566.00 | 600 000.00 | 47 344 566.00 |