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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 34 045 184.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 945 662.00 | | 2 945 662.00 | 2 945 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 044 058.00 | | 9 044 058.00 | 9 044 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 832 830.00 | | 36 832 830.00 | 36 832 830.00 |
BN En cours de production de biens | | | 3 293 635.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BZ Autres créances | 21 107 024.00 | | 21 107 024.00 | 21 107 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 000 000.00 | | 36 000 000.00 | 36 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 631 481.00 | | 1 631 481.00 | 1 631 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 738 912.00 | | 58 738 912.00 | 58 738 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 571 743.00 | | 95 571 743.00 | 95 571 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 137 253.00 | | | 137 253.00 |
CU Autres participations | 24 835 171.00 | | 24 835 171.00 | 24 835 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 237 870.00 | 3 237 870.00 | | 3 237 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 891 609.00 | 11 891 609.00 | | 11 891 609.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 323 787.00 | 323 787.00 | | 323 787.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 527.00 | 18 527.00 | | 18 527.00 |
DG Autres réserves | 2 290 594.00 | 2 290 594.00 | | 2 290 594.00 |
DH Report à nouveau | -213 899.00 | -53 263.00 | | -213 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 536.00 | -160 636.00 | | -198 536.00 |
DK Provisions réglementées | 39 810.00 | 20 701.00 | | 39 810.00 |
DL TOTAL (I) | 17 389 762.00 | 17 569 189.00 | | 17 389 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 484 946.00 | 6 934 229.00 | | 7 484 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 004 459.00 | 16 501 329.00 | | 3 004 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 506 278.00 | 2 629 141.00 | | 59 506 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 928.00 | 107 772.00 | | 106 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 468 735.00 | 1 150.00 | | 15 468 735.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 545.00 | 95 545.00 | | 95 545.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 181 981.00 | 19 334 973.00 | | 78 181 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 571 743.00 | 36 904 162.00 | | 95 571 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 781 981.00 | 2 895 899.00 | | 75 781 981.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 36 090 830.00 | 3 484 435.00 | | 36 090 830.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 020 359.00 | 570 960.00 | | 1 020 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 146.00 | |
FD Production vendue biens | | | 117 796 155.00 | |
FG Production vendue services | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
FM Production stockée | | | 1 363.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 654 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 575 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 256 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 161 071.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 108 162.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 523.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 453.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 543.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 626 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 626 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -397 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 908.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 908.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 908.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 109.00 | 18 794.00 | | 19 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 109.00 | 41 702.00 | | 19 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 109.00 | -18 794.00 | | -19 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -217 878.00 | | | -217 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 856.00 | 149 954.00 | | 292 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 392.00 | 310 590.00 | | 491 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 536.00 | -160 636.00 | | -198 536.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 36 540 391.00 | 3 633 751.00 | | 36 540 391.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 36 540 391.00 | 3 633 751.00 | | 36 540 391.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 449 560.00 | 149 316.00 | | 449 560.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 36 090 831.00 | 3 484 435.00 | | 36 090 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 467 515.00 | | 365 346.00 | 36 467 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 36 832 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 36 832 830.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 467 515.00 | | 365 346.00 | 36 467 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 701.00 | 19 109.00 | | 20 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 701.00 | 19 109.00 | | 20 701.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 109.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 928.00 | 106 928.00 | | 106 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 467 585.00 | 15 467 585.00 | | 15 467 585.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 545.00 | 95 545.00 | | 95 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 945 662.00 | 50 229.00 | 2 895 434.00 | 2 945 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 044 058.00 | 787 024.00 | 8 257 034.00 | 9 044 058.00 |
UX Autres créances clients | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VC Groupe et associés | 21 016 493.00 | 21 016 493.00 | | 21 016 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 004 459.00 | 604 459.00 | 2 400 000.00 | 3 004 459.00 |
VI Groupe et associés | 59 506 278.00 | 59 506 278.00 | | 59 506 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 598.00 | 88 598.00 | | 88 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 097 152.00 | 21 944 684.00 | 11 152 467.00 | 33 097 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 181 981.00 | 75 781 981.00 | 2 400 000.00 | 78 181 981.00 |