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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 618.00 | 47 670.00 | 5 949.00 | 53 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 784.00 | 38 872.00 | 34 912.00 | 73 784.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 147 088.00 | | 147 088.00 | 147 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 097.00 | 97 122.00 | 501 975.00 | 599 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
BT Marchandises | 8 121.00 | | 8 121.00 | 8 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 410.00 | | 67 410.00 | 67 410.00 |
BZ Autres créances | 25 308.00 | | 25 308.00 | 25 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 049.00 | | 15 049.00 | 15 049.00 |
CF Disponibilités | 36 105.00 | | 36 105.00 | 36 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 881.00 | | 157 881.00 | 157 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 978.00 | 97 122.00 | 659 856.00 | 756 978.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 440 472.00 | 412 945.00 | | 440 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 644.00 | 27 527.00 | | 4 644.00 |
DL TOTAL (I) | 462 716.00 | 458 073.00 | | 462 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 756.00 | 51 982.00 | | 33 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 493.00 | 26 179.00 | | 26 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 364.00 | 50 943.00 | | 54 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 390.00 | 51 425.00 | | 82 390.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 140.00 | 180 529.00 | | 197 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 856.00 | 638 601.00 | | 659 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 436.00 | | 8 231.00 | 660 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 570.00 | 599 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 570.00 | 127 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 498.00 | | | 254 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 300.00 | | 2 672.00 | 194 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 637.00 | | 5 559.00 | 211 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 520.00 | 12 374.00 | 68 773.00 | 153 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 940.00 | 12 374.00 | 68 773.00 | 142 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 364.00 | 54 364.00 | | 54 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 168.00 | 35 168.00 | | 35 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 216.00 | 31 216.00 | | 31 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 147 088.00 | 147 088.00 | | 147 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 67 410.00 | | | 67 410.00 |
VB T. V. A. | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 756.00 | 33 756.00 | | 33 756.00 |
VI Groupe et associés | 26 493.00 | 26 493.00 | | 26 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 226.00 | | | 18 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 270.00 | | | 13 270.00 |
VP Divers | 834.00 | | | 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 708.00 | 243 648.00 | 60.00 | 243 708.00 |
VW T.V.A. | 12 828.00 | 12 828.00 | | 12 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 140.00 | 197 140.00 | | 197 140.00 |