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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 547.00 | 55 424.00 | 50 123.00 | 105 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 566.00 | 54 325.00 | 16 241.00 | 70 566.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 252 861.00 | | 252 861.00 | 252 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 580.00 | 120 329.00 | 633 252.00 | 753 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
BT Marchandises | 11 602.00 | | 11 602.00 | 11 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 021.00 | | 26 021.00 | 26 021.00 |
BZ Autres créances | 24 758.00 | | 24 758.00 | 24 758.00 |
CF Disponibilités | 6 796.00 | | 6 796.00 | 6 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 533.00 | | 75 533.00 | 75 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 114.00 | 120 329.00 | 708 785.00 | 829 114.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 455 396.00 | 462 411.00 | | 455 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 163.00 | -7 015.00 | | 27 163.00 |
DL TOTAL (I) | 500 160.00 | 472 997.00 | | 500 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 736.00 | 27 980.00 | | 52 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 020.00 | 28 159.00 | | 29 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 673.00 | 44 864.00 | | 58 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 026.00 | 78 966.00 | | 66 026.00 |
EA Autres dettes | 2 170.00 | 2 559.00 | | 2 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 625.00 | 182 529.00 | | 208 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 785.00 | 655 526.00 | | 708 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 053.00 | 20 193.00 | | 8 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 590 215.00 | | 590 215.00 | 590 215.00 |
FD Production vendue biens | 166 178.00 | | 166 178.00 | 166 178.00 |
FG Production vendue services | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 568.00 | | 759 568.00 | 759 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 488.00 | |
GE Autres charges | | | 35 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 679.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 777.00 | 2 575.00 | | 8 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 777.00 | 2 575.00 | | 8 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 777.00 | 2 575.00 | | 8 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 287.00 | -2 098.00 | | -4 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 150.00 | 757 314.00 | | 817 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 986.00 | 764 328.00 | | 789 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 163.00 | -7 015.00 | | 27 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 043.00 | | 89 538.00 | 664 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 322 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 753 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 498.00 | | | 254 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 623.00 | | 49 489.00 | 126 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 921.00 | | 40 049.00 | 282 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 841.00 | 12 488.00 | | 107 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 261.00 | 12 488.00 | | 97 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 673.00 | 58 673.00 | | 58 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 103.00 | 40 103.00 | | 40 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 375.00 | 17 375.00 | | 17 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 252 861.00 | | 252 861.00 | 252 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 26 021.00 | 26 021.00 | | 26 021.00 |
VB T. V. A. | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 684.00 | 6 229.00 | 27 398.00 | 44 684.00 |
VI Groupe et associés | 29 020.00 | 29 020.00 | | 29 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 300.00 | | | 45 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
VP Divers | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 539.00 | 54 618.00 | 252 921.00 | 307 539.00 |
VW T.V.A. | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 625.00 | 170 170.00 | 27 398.00 | 208 625.00 |