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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 679.00 | 46 587.00 | 3 092.00 | 49 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 682.00 | 39 584.00 | 25 098.00 | 64 682.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 218 693.00 | | 218 693.00 | 218 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 660.00 | 96 751.00 | 560 909.00 | 657 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BT Marchandises | 10 342.00 | | 10 342.00 | 10 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 479.00 | | 32 479.00 | 32 479.00 |
BZ Autres créances | 40 823.00 | | 40 823.00 | 40 823.00 |
CF Disponibilités | 24 567.00 | | 24 567.00 | 24 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 110 490.00 | | 110 490.00 | 110 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 151.00 | 96 751.00 | 671 400.00 | 768 151.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 445 116.00 | 440 472.00 | | 445 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 295.00 | 4 644.00 | | 17 295.00 |
DL TOTAL (I) | 480 012.00 | 462 716.00 | | 480 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 966.00 | 33 756.00 | | 14 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 824.00 | 26 493.00 | | 26 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 570.00 | 54 364.00 | | 63 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 027.00 | 82 390.00 | | 86 027.00 |
EA Autres dettes | | 136.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 191 388.00 | 197 140.00 | | 191 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 400.00 | 659 856.00 | | 671 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 530 284.00 | | 530 284.00 | 530 284.00 |
FD Production vendue biens | 167 907.00 | | 167 907.00 | 167 907.00 |
FG Production vendue services | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 633.00 | | 702 633.00 | 702 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 007.00 | |
GE Autres charges | | | 34 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207.00 | 753.00 | | 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650.00 | | | 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 857.00 | 753.00 | | 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 557.00 | 13 877.00 | | 5 557.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 446.00 | 798.00 | | 2 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 003.00 | 14 675.00 | | 8 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 146.00 | -13 922.00 | | -7 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -642.00 | -3 495.00 | | -642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 820.00 | 751 477.00 | | 746 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 525.00 | 746 833.00 | | 729 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 295.00 | 4 644.00 | | 17 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 097.00 | | 12 603.00 | 599 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -60 784.00 | | 288 801.00 | -60 784.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -60 784.00 | 14 823.00 | 657 660.00 | -60 784.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 823.00 | 114 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 498.00 | | | 254 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 402.00 | | 1 782.00 | 127 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 196.00 | | 10 821.00 | 217 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 122.00 | 12 007.00 | 12 378.00 | 97 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 542.00 | 12 007.00 | 12 378.00 | 86 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 570.00 | 63 570.00 | | 63 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 900.00 | 37 900.00 | | 37 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 930.00 | 29 930.00 | | 29 930.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 218 693.00 | 157 909.00 | | 218 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 32 479.00 | | | 32 479.00 |
VB T. V. A. | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 966.00 | 7 179.00 | 7 787.00 | 14 966.00 |
VI Groupe et associés | 26 824.00 | 26 824.00 | | 26 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 889.00 | | | 13 889.00 |
VP Divers | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 976.00 | 216 132.00 | 60 844.00 | 276 976.00 |
VW T.V.A. | 15 335.00 | 15 335.00 | | 15 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 388.00 | 183 601.00 | 7 787.00 | 191 388.00 |