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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 047.00 | 49 798.00 | 10 249.00 | 60 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 577.00 | 47 463.00 | 19 114.00 | 66 577.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 212 813.00 | | 212 813.00 | 212 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 043.00 | 107 841.00 | 556 202.00 | 664 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
BT Marchandises | 8 907.00 | | 8 907.00 | 8 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 219.00 | | 53 219.00 | 53 219.00 |
BZ Autres créances | 28 192.00 | | 28 192.00 | 28 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 324.00 | | 99 324.00 | 99 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 366.00 | 107 841.00 | 655 526.00 | 763 366.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 462 411.00 | 445 116.00 | | 462 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 015.00 | 17 295.00 | | -7 015.00 |
DL TOTAL (I) | 472 997.00 | 480 012.00 | | 472 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 980.00 | 14 966.00 | | 27 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 159.00 | 26 824.00 | | 28 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 864.00 | 63 570.00 | | 44 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 966.00 | 86 027.00 | | 78 966.00 |
EA Autres dettes | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 529.00 | 191 388.00 | | 182 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 526.00 | 671 400.00 | | 655 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 543 676.00 | | 543 676.00 | 543 676.00 |
FD Production vendue biens | 155 511.00 | | 155 511.00 | 155 511.00 |
FG Production vendue services | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 131.00 | | 702 131.00 | 702 131.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 090.00 | |
GE Autres charges | | | 33 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 575.00 | 207.00 | | 2 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 575.00 | 857.00 | | 2 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 557.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 446.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 003.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 575.00 | -7 146.00 | | 2 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 098.00 | -642.00 | | -2 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 314.00 | 746 820.00 | | 757 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 328.00 | 729 525.00 | | 764 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 015.00 | 17 295.00 | | -7 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 660.00 | | 12 263.00 | 657 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 881.00 | | 282 921.00 | 5 881.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 881.00 | | 664 043.00 | 5 881.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 498.00 | | | 254 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 361.00 | | 12 263.00 | 114 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 801.00 | | | 288 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 751.00 | 11 090.00 | | 96 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 171.00 | 11 090.00 | | 86 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 864.00 | 44 864.00 | | 44 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 118.00 | 43 118.00 | | 43 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 650.00 | 23 650.00 | | 23 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 212 813.00 | | 212 813.00 | 212 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 53 219.00 | 53 219.00 | | 53 219.00 |
VB T. V. A. | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 193.00 | 20 193.00 | | 20 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
VI Groupe et associés | 28 159.00 | 28 159.00 | | 28 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 303.00 | 15 303.00 | | 15 303.00 |
VP Divers | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 785.00 | 81 912.00 | 212 873.00 | 294 785.00 |
VW T.V.A. | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 529.00 | 182 529.00 | | 182 529.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |