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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 997.00 | 64 247.00 | 43 750.00 | 107 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 566.00 | 59 433.00 | 11 133.00 | 70 566.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 255 853.00 | | 255 853.00 | 255 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 022.00 | 134 259.00 | 624 763.00 | 759 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
BT Marchandises | 8 053.00 | | 8 053.00 | 8 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 997.00 | | 24 997.00 | 24 997.00 |
BZ Autres créances | 21 332.00 | | 21 332.00 | 21 332.00 |
CF Disponibilités | 54 194.00 | | 54 194.00 | 54 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 937.00 | | 114 937.00 | 114 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 959.00 | 134 259.00 | 739 700.00 | 873 959.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 482 559.00 | 455 396.00 | | 482 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 377.00 | 27 163.00 | | -32 377.00 |
DL TOTAL (I) | 467 783.00 | 500 160.00 | | 467 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 007.00 | 52 736.00 | | 90 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 242.00 | 29 020.00 | | 24 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 600.00 | 58 673.00 | | 65 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 067.00 | 66 026.00 | | 92 067.00 |
EA Autres dettes | | 2 170.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 271 917.00 | 208 625.00 | | 271 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 700.00 | 708 785.00 | | 739 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 053.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 469 407.00 | | 469 407.00 | 469 407.00 |
FD Production vendue biens | 121 639.00 | | 121 639.00 | 121 639.00 |
FG Production vendue services | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 556.00 | | 593 556.00 | 593 556.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 931.00 | |
GE Autres charges | | | 27 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 670.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 170.00 | 8 777.00 | | 2 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 170.00 | 8 777.00 | | 2 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 170.00 | 8 777.00 | | 2 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 955.00 | -4 287.00 | | -1 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 666.00 | 817 150.00 | | 649 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 042.00 | 789 986.00 | | 682 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 377.00 | 27 163.00 | | -32 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 580.00 | 5 442.00 | | 753 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 325 961.00 | | | 325 961.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 759 022.00 | | | 759 022.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 498.00 | | | 254 498.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 178 562.00 | | | 178 562.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 498.00 | | | 254 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 112.00 | 2 450.00 | | 176 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 969.00 | 2 992.00 | | 322 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 329.00 | 13 931.00 | | 120 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 749.00 | 13 931.00 | | 109 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 600.00 | 65 600.00 | | 65 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 333.00 | 56 333.00 | | 56 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 811.00 | 27 811.00 | | 27 811.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 255 853.00 | | 255 853.00 | 255 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 24 997.00 | 24 997.00 | | 24 997.00 |
VB T. V. A. | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 007.00 | 6 274.00 | 76 010.00 | 90 007.00 |
VI Groupe et associés | 24 242.00 | 24 242.00 | | 24 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
VP Divers | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 509.00 | 50 595.00 | 255 913.00 | 306 509.00 |
VW T.V.A. | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 917.00 | 188 183.00 | 76 010.00 | 271 917.00 |