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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AH Fonds commercial | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 744.00 | 120 780.00 | 40 963.00 | 161 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 885.00 | 73 633.00 | 62 252.00 | 135 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 007.00 | 194 521.00 | 110 485.00 | 305 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 723.00 | | 5 723.00 | 5 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 756.00 | | 197 756.00 | 197 756.00 |
BZ Autres créances | 57 398.00 | | 57 398.00 | 57 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 330 225.00 | | 330 225.00 | 330 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 837.00 | | 600 837.00 | 600 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 843.00 | 194 521.00 | 711 322.00 | 905 843.00 |
CU Autres participations | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 197 441.00 | 116 281.00 | | 197 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 886.00 | 81 160.00 | | 84 886.00 |
DL TOTAL (I) | 291 249.00 | 206 364.00 | | 291 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 302.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 723.00 | 45 187.00 | | 51 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 811.00 | 111 864.00 | | 218 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 220.00 | 103 902.00 | | 117 220.00 |
EA Autres dettes | 32 318.00 | 18 190.00 | | 32 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 072.00 | 279 444.00 | | 420 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 322.00 | 485 808.00 | | 711 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 072.00 | 279 444.00 | | 420 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 302.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 370.00 | | 60 636.00 | 244 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 993.00 | | 60 636.00 | 236 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 149.00 | 28 373.00 | | 166 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 041.00 | 28 373.00 | | 166 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 811.00 | 218 811.00 | | 218 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 624.00 | 30 624.00 | | 30 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 083.00 | 53 083.00 | | 53 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 318.00 | 32 318.00 | | 32 318.00 |
UX Autres créances clients | 197 756.00 | | | 197 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 17 249.00 | | | 17 249.00 |
VC Groupe et associés | 20 564.00 | | | 20 564.00 |
VI Groupe et associés | 51 723.00 | 51 723.00 | | 51 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 882.00 | | | 18 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 554.00 | | | 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 592.00 | 260 592.00 | | 260 592.00 |
VW T.V.A. | 32 880.00 | 32 880.00 | | 32 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 072.00 | 420 072.00 | | 420 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 242.00 | 8 268.00 | | 10 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 017.00 | 18 569.00 | | 70 017.00 |
ST Autres comptes | 180 035.00 | 172 825.00 | | 180 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 077.00 | 18 543.00 | | 31 077.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 11.00 | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 676.00 | 4 338.00 | | 4 676.00 |
YT Sous‐traitance | 72 765.00 | 28 388.00 | | 72 765.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 27 900.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 325.00 | 1 006.00 | | 1 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 567.00 | 9 274.00 | | 11 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 315 769.00 | 270 918.00 | | 315 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 313.00 | 136 751.00 | | 154 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 353 893.00 | 266 225.00 | | 353 893.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |