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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
AH Fonds commercial | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 620.00 | 213 705.00 | 86 914.00 | 300 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 311.00 | 146 926.00 | 113 384.00 | 260 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 659.00 | 360 740.00 | 210 918.00 | 571 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 308.00 | | 53 308.00 | 53 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 013.00 | | 168 013.00 | 168 013.00 |
BZ Autres créances | 73 601.00 | | 73 601.00 | 73 601.00 |
CF Disponibilités | 628 119.00 | | 628 119.00 | 628 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 947.00 | | 940 947.00 | 940 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 606.00 | 360 740.00 | 1 151 866.00 | 1 512 606.00 |
CU Autres participations | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 484 684.00 | 364 217.00 | | 484 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 548.00 | 120 468.00 | | 107 548.00 |
DL TOTAL (I) | 601 155.00 | 493 607.00 | | 601 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 137.00 | 7 812.00 | | 6 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 790.00 | 61 578.00 | | 17 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 307.00 | 305 030.00 | | 356 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 837.00 | 160 747.00 | | 149 837.00 |
EA Autres dettes | 20 638.00 | 4 189.00 | | 20 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 710.00 | 539 355.00 | | 550 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 866.00 | 1 032 962.00 | | 1 151 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 265.00 | 533 221.00 | | 546 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 805.00 | | 80 853.00 | 490 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 077.00 | | 80 853.00 | 480 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 486.00 | 72 253.00 | | 288 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107.00 | | | 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 379.00 | 72 253.00 | | 288 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 479.00 | | 8 479.00 | 8 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 479.00 | | 8 479.00 | 8 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 479.00 | | 8 479.00 | 8 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 307.00 | 356 307.00 | | 356 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 792.00 | 27 792.00 | | 27 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 641.00 | 55 641.00 | | 55 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 638.00 | 20 638.00 | | 20 638.00 |
UX Autres créances clients | 168 013.00 | 168 013.00 | | 168 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 42 454.00 | 42 454.00 | | 42 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 137.00 | 1 693.00 | 4 444.00 | 6 137.00 |
VI Groupe et associés | 17 790.00 | 17 790.00 | | 17 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 413.00 | 14 413.00 | | 14 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 697.00 | 16 697.00 | | 16 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 439.00 | 249 439.00 | | 249 439.00 |
VW T.V.A. | 58 458.00 | 58 458.00 | | 58 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 710.00 | 546 265.00 | 4 444.00 | 550 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 187.00 | | | 17 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 366.00 | | | 92 366.00 |
ST Autres comptes | 240 242.00 | | | 240 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 983.00 | | | 52 983.00 |
YT Sous‐traitance | 58 284.00 | | | 58 284.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 210.00 | | | 21 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 947.00 | | | 22 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 467 796.00 | | | 467 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 274 323.00 | | | 274 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 465 087.00 | | | 465 087.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |