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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AH Fonds commercial | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 172.00 | 300 373.00 | 147 799.00 | 448 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 698.00 | 242 878.00 | 199 820.00 | 442 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 598.00 | 543 359.00 | 363 239.00 | 906 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 023.00 | | 74 023.00 | 74 023.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 178 196.00 | | 178 196.00 | 178 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 180.00 | 55 639.00 | 521 541.00 | 577 180.00 |
BZ Autres créances | 369 273.00 | | 369 273.00 | 369 273.00 |
CF Disponibilités | 738 059.00 | | 738 059.00 | 738 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 909.00 | | 7 909.00 | 7 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 944 640.00 | 55 639.00 | 1 889 000.00 | 1 944 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 851 237.00 | 598 998.00 | 2 252 239.00 | 2 851 237.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 180.00 | | 13 180.00 | 13 180.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 663 193.00 | 592 233.00 | | 663 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 809.00 | 70 960.00 | | 89 809.00 |
DL TOTAL (I) | 761 925.00 | 672 116.00 | | 761 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 401.00 | 205 292.00 | | 649 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 370.00 | 21 583.00 | | 46 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 988.00 | 375 497.00 | | 454 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 984.00 | 298 812.00 | | 318 984.00 |
EA Autres dettes | 20 572.00 | 10 630.00 | | 20 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 490 315.00 | 911 814.00 | | 1 490 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 252 239.00 | 1 583 930.00 | | 2 252 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 914.00 | | 246 684.00 | 659 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 906 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 890 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 186.00 | | 246 684.00 | 644 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 180.00 | | | 13 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 486.00 | 100 872.00 | | 442 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 379.00 | 100 872.00 | | 442 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 577 180.00 | 577 180.00 | | 577 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 273.00 | 369 273.00 | | 369 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 362.00 | 954 362.00 | | 954 362.00 |