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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AH Fonds commercial | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 728.00 | 174 245.00 | 108 483.00 | 282 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 350.00 | 114 134.00 | 83 216.00 | 197 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 805.00 | 288 487.00 | 202 318.00 | 490 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 624.00 | | 9 624.00 | 9 624.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 969.00 | 8 479.00 | 210 490.00 | 218 969.00 |
BZ Autres créances | 59 252.00 | | 59 252.00 | 59 252.00 |
CF Disponibilités | 537 388.00 | | 537 388.00 | 537 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 123.00 | 8 479.00 | 830 644.00 | 839 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 929.00 | 296 966.00 | 1 032 962.00 | 1 329 929.00 |
CU Autres participations | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 364 217.00 | 282 327.00 | | 364 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 468.00 | 81 890.00 | | 120 468.00 |
DL TOTAL (I) | 493 607.00 | 373 140.00 | | 493 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 578.00 | 26 752.00 | | 61 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 030.00 | 277 038.00 | | 305 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 747.00 | 122 821.00 | | 160 747.00 |
EA Autres dettes | 4 189.00 | 44 454.00 | | 4 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 355.00 | 471 064.00 | | 539 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 962.00 | 844 203.00 | | 1 032 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 221.00 | 471 064.00 | | 533 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 703.00 | | 107 232.00 | 383 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129.00 | 490 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129.00 | 480 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 175.00 | | 104 032.00 | 376 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 980.00 | | 3 200.00 | 4 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 411.00 | 54 205.00 | 129.00 | 234 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 303.00 | 54 205.00 | 129.00 | 234 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 030.00 | 305 030.00 | | 305 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 775.00 | 21 775.00 | | 21 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 008.00 | 63 008.00 | | 63 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
UX Autres créances clients | 218 969.00 | 218 969.00 | | 218 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VB T. V. A. | 33 372.00 | 33 372.00 | | 33 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 808.00 | 1 673.00 | 6 135.00 | 7 808.00 |
VI Groupe et associés | 61 578.00 | 61 578.00 | | 61 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 692.00 | | | 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 098.00 | 19 098.00 | | 19 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 511.00 | 278 511.00 | | 278 511.00 |
VW T.V.A. | 74 261.00 | 74 261.00 | | 74 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 355.00 | 533 221.00 | 6 135.00 | 539 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 690.00 | 12 399.00 | | 14 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 112 164.00 | 89 227.00 | | 112 164.00 |
ST Autres comptes | 236 451.00 | 230 693.00 | | 236 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 161.00 | 63 830.00 | | 71 161.00 |
YT Sous‐traitance | 45 276.00 | 71 465.00 | | 45 276.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 729.00 | 2 142.00 | | 9 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 419.00 | 14 541.00 | | 24 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 444 831.00 | 374 031.00 | | 444 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 232 964.00 | 207 812.00 | | 232 964.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 477 052.00 | 455 216.00 | | 477 052.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |