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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AH Fonds commercial | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 300.00 | 142 999.00 | 81 301.00 | 224 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 875.00 | 91 304.00 | 60 572.00 | 151 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 703.00 | 234 411.00 | 149 292.00 | 383 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 832.00 | | 7 832.00 | 7 832.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 321.00 | | 9 321.00 | 9 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 206.00 | 8 479.00 | 261 727.00 | 270 206.00 |
BZ Autres créances | 65 620.00 | | 65 620.00 | 65 620.00 |
CF Disponibilités | 343 970.00 | | 343 970.00 | 343 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 442.00 | | 6 442.00 | 6 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 391.00 | 8 479.00 | 694 911.00 | 703 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 093.00 | 242 890.00 | 844 203.00 | 1 087 093.00 |
CU Autres participations | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 282 327.00 | 197 441.00 | | 282 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 890.00 | 84 886.00 | | 81 890.00 |
DL TOTAL (I) | 373 140.00 | 291 249.00 | | 373 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 752.00 | 51 723.00 | | 26 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 038.00 | 218 811.00 | | 277 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 821.00 | 117 220.00 | | 122 821.00 |
EA Autres dettes | 44 454.00 | 32 318.00 | | 44 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 064.00 | 420 072.00 | | 471 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 203.00 | 711 322.00 | | 844 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 064.00 | 420 072.00 | | 471 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 007.00 | | 78 696.00 | 305 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 629.00 | | 78 546.00 | 297 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 830.00 | | 150.00 | 4 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 521.00 | 39 889.00 | | 194 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 414.00 | 39 889.00 | | 194 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 479.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 479.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 479.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 479.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 038.00 | 277 038.00 | | 277 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 184.00 | 14 184.00 | | 14 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 858.00 | 53 858.00 | | 53 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 454.00 | 44 454.00 | | 44 454.00 |
UX Autres créances clients | 270 206.00 | | | 270 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
VB T. V. A. | 29 222.00 | | | 29 222.00 |
VI Groupe et associés | 26 752.00 | 26 752.00 | | 26 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 180.00 | | | 32 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 268.00 | 342 268.00 | | 342 268.00 |
VW T.V.A. | 54 137.00 | 54 137.00 | | 54 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 064.00 | 471 064.00 | | 471 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 399.00 | 10 242.00 | | 12 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 227.00 | 70 017.00 | | 89 227.00 |
ST Autres comptes | 230 693.00 | 180 035.00 | | 230 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 830.00 | 31 077.00 | | 63 830.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 14.00 | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 4 676.00 | | |
YT Sous‐traitance | 71 465.00 | 72 765.00 | | 71 465.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 142.00 | 1 325.00 | | 2 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 541.00 | 11 567.00 | | 14 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 374 031.00 | 315 769.00 | | 374 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 812.00 | 154 313.00 | | 207 812.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 455 216.00 | 353 893.00 | | 455 216.00 |