| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 266.00 | 235.00 | 21 031.00 | 21 266.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 288 738.00 | 269 933.00 | 18 804.00 | 288 738.00 |
AN Terrains | 72 296.00 | 35 947.00 | 36 349.00 | 72 296.00 |
AP Constructions | 501 197.00 | 240 471.00 | 260 726.00 | 501 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 840 009.00 | 4 320 632.00 | 1 519 377.00 | 5 840 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 987 668.00 | 655 389.00 | 332 280.00 | 987 668.00 |
AV Immobilisations en cours | 140 464.00 | | 140 464.00 | 140 464.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 866 949.00 | 5 522 607.00 | 2 344 342.00 | 7 866 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 186 418.00 | 627 450.00 | 1 558 968.00 | 2 186 418.00 |
BN En cours de production de biens | 18 185.00 | | 18 185.00 | 18 185.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 472 656.00 | 256 387.00 | 216 269.00 | 472 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 606 381.00 | 28 761.00 | 1 577 620.00 | 1 606 381.00 |
BZ Autres créances | 675 147.00 | | 675 147.00 | 675 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 797 875.00 | 1 311.00 | 1 796 564.00 | 1 797 875.00 |
CF Disponibilités | 1 805 831.00 | | 1 805 831.00 | 1 805 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 456.00 | | 76 456.00 | 76 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 638 949.00 | 913 909.00 | 7 725 040.00 | 8 638 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 505 897.00 | 6 436 516.00 | 10 069 382.00 | 16 505 897.00 |
CU Autres participations | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 878 340.00 | 4 076 645.00 | | 4 878 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 847.00 | 1 009 980.00 | | 623 847.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 266.00 | 80 178.00 | | 74 266.00 |
DK Provisions réglementées | 158 849.00 | 160 520.00 | | 158 849.00 |
DL TOTAL (I) | 5 845 302.00 | 5 437 323.00 | | 5 845 302.00 |
DN Avances conditionnées | 444 874.00 | 604 874.00 | | 444 874.00 |
DO TOTAL (II) | 444 874.00 | 604 874.00 | | 444 874.00 |
DP Provisions pour risques | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 922.00 | 118 500.00 | | 40 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 924.00 | 118 500.00 | | 46 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 880 913.00 | 1 406 811.00 | | 1 880 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 238.00 | 188 899.00 | | 398 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 040.00 | 831 459.00 | | 560 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700 869.00 | 811 828.00 | | 700 869.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 082.00 | 199 492.00 | | 112 082.00 |
EA Autres dettes | 80 141.00 | 39 172.00 | | 80 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 732 282.00 | 3 477 661.00 | | 3 732 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 069 382.00 | 9 638 357.00 | | 10 069 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 058 429.00 | 2 162 799.00 | | 2 058 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 159.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 581 270.00 | 792 250.00 | 11 373 520.00 | 10 581 270.00 |
FG Production vendue services | 207 880.00 | 4 496.00 | 212 375.00 | 207 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 789 150.00 | 796 746.00 | 11 585 895.00 | 10 789 150.00 |
FM Production stockée | | | 54 760.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 907 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 588 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 113 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 124 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 474 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 626 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 886 667.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 002.00 | |
GE Autres charges | | | 9 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 860 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 727 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139 501.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 376.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 692.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270 272.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 133.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 610 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 122.00 | 16 629.00 | | 54 122.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 483.00 | 5 320.00 | | 6 483.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 109.00 | 3 077.00 | | 18 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 345.00 | 167 935.00 | | 151 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 454.00 | 171 012.00 | | 169 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 2 340.00 | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 168.00 | 68 539.00 | | 145 168.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 359.00 | 16 359.00 | | 16 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 569.00 | 87 238.00 | | 161 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 885.00 | 83 774.00 | | 7 885.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 189 128.00 | 245 269.00 | | 189 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -194 603.00 | -190 397.00 | | -194 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 914 340.00 | 12 985 182.00 | | 12 914 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 290 492.00 | 11 975 202.00 | | 12 290 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 623 847.00 | 1 009 980.00 | | 623 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 562.00 | 80 111.00 | | 32 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 151 725.00 | | 1 096 258.00 | 7 151 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | 15 311.00 | 4 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85 400.00 | 295 634.00 | 7 866 949.00 | 85 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 120.00 | 310 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 81 000.00 | 290 514.00 | 7 541 634.00 | 81 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 658.00 | | 19 465.00 | 295 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 840 971.00 | | 1 072 176.00 | 6 840 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 095.00 | | 4 617.00 | 15 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 053 650.00 | 619 423.00 | 150 467.00 | 5 053 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262 013.00 | 11 576.00 | 3 421.00 | 262 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 791 637.00 | 607 847.00 | 147 046.00 | 4 791 637.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 160 520.00 | 23 447.00 | 25 118.00 | 160 520.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 500.00 | 6 002.00 | 77 578.00 | 118 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 748 925.00 | 883 837.00 | 748 925.00 | 748 925.00 |
6T Sur comptes clients | 28 106.00 | 2 830.00 | 2 175.00 | 28 106.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 376.00 | 1 311.00 | 5 376.00 | 5 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 782 407.00 | 887 978.00 | 756 476.00 | 782 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 061 426.00 | 917 427.00 | 859 172.00 | 1 061 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 899 758.00 | 853 796.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 311.00 | 5 376.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 359.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 484.00 | | 154 484.00 | 154 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 040.00 | 560 040.00 | | 560 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 426 673.00 | 426 673.00 | | 426 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 543.00 | 220 543.00 | | 220 543.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 082.00 | 112 082.00 | | 112 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 141.00 | 80 141.00 | | 80 141.00 |
UP Prêts | 9 250.00 | 3 900.00 | | 9 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 571 972.00 | | | 1 571 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 409.00 | | | 34 409.00 |
VB T. V. A. | 120 817.00 | | | 120 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 879 990.00 | 360 621.00 | 1 230 887.00 | 1 879 990.00 |
VI Groupe et associés | 243 754.00 | 243 754.00 | | 243 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -99 498.00 | | | -99 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 673.00 | | | 325 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 498 402.00 | | | 498 402.00 |
VP Divers | 10 169.00 | | | 10 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 055.00 | 36 055.00 | | 36 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 302.00 | | | 42 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 456.00 | | | 76 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 367 234.00 | 2 327 475.00 | 39 759.00 | 2 367 234.00 |
VW T.V.A. | 17 598.00 | 17 598.00 | | 17 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 732 282.00 | 2 058 429.00 | 1 385 371.00 | 3 732 282.00 |