| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 066.00 | 1 076.00 | 20 990.00 | 22 066.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 305 193.00 | 300 177.00 | 5 015.00 | 305 193.00 |
AN Terrains | 72 296.00 | 42 223.00 | 30 074.00 | 72 296.00 |
AP Constructions | 501 197.00 | 293 094.00 | 208 103.00 | 501 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 643 653.00 | 5 488 969.00 | 1 154 684.00 | 6 643 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 256 623.00 | 781 692.00 | 474 931.00 | 1 256 623.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 11 149.00 | | 11 149.00 | 11 149.00 |
BF Prêts | 21 405.00 | | 21 405.00 | 21 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 839 693.00 | 6 907 231.00 | 1 932 463.00 | 8 839 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 481 986.00 | 652 345.00 | 1 829 641.00 | 2 481 986.00 |
BN En cours de production de biens | 73 836.00 | | 73 836.00 | 73 836.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 675 744.00 | 241 847.00 | 433 897.00 | 675 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 609 501.00 | 8 538.00 | 1 600 963.00 | 1 609 501.00 |
BZ Autres créances | 638 275.00 | | 638 275.00 | 638 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 639 885.00 | | 1 639 885.00 | 1 639 885.00 |
CF Disponibilités | 336 402.00 | | 336 402.00 | 336 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 646.00 | | 50 646.00 | 50 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 506 274.00 | 902 730.00 | 6 603 544.00 | 7 506 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 345 967.00 | 7 809 961.00 | 8 536 007.00 | 16 345 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
CU Autres participations | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 5 103 866.00 | 5 162 698.00 | | 5 103 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 590.00 | -58 832.00 | | 250 590.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 492.00 | 62 964.00 | | 58 492.00 |
DK Provisions réglementées | 163 590.00 | 153 895.00 | | 163 590.00 |
DL TOTAL (I) | 5 686 538.00 | 5 430 725.00 | | 5 686 538.00 |
DN Avances conditionnées | | 144 874.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 144 874.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 28 115.00 | 34 996.00 | | 28 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 115.00 | 34 996.00 | | 28 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 521 516.00 | 1 373 533.00 | | 1 521 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 558.00 | 117 978.00 | | 196 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 011.00 | 750 129.00 | | 624 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 456.00 | 441 791.00 | | 425 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 187.00 | 7 001.00 | | 7 187.00 |
EA Autres dettes | 46 626.00 | 37 271.00 | | 46 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 015.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 821 353.00 | 2 744 717.00 | | 2 821 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 536 007.00 | 8 355 312.00 | | 8 536 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 673 454.00 | 1 709 950.00 | | 1 673 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 772.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 487 458.00 | 312 276.00 | 6 799 734.00 | 6 487 458.00 |
FG Production vendue services | 315 993.00 | 6 872.00 | 322 865.00 | 315 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 803 450.00 | 319 148.00 | 7 122 598.00 | 6 803 450.00 |
FM Production stockée | | | 269 504.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 94 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 074 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 561 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 540 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 167 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 245 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 896 074.00 | |
GE Autres charges | | | 28 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 722 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 460.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 843.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 070.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 255.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 719.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 776.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 190 599.00 | 23 994.00 | | 190 599.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 386.00 | 2 869.00 | | 2 386.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 61 315.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195 472.00 | 5 390.00 | | 195 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 473.00 | 66 705.00 | | 195 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 622.00 | | | 60 622.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 359.00 | 16 359.00 | | 16 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 981.00 | 16 359.00 | | 76 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 492.00 | 50 346.00 | | 118 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -319 751.00 | -287 998.00 | | -319 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 848 490.00 | 9 389 842.00 | | 8 848 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 597 900.00 | 9 448 674.00 | | 8 597 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 590.00 | -58 832.00 | | 250 590.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 328.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 651 640.00 | | 919 853.00 | 8 651 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | 27 517.00 | 5 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 401 596.00 | 330 204.00 | 8 839 693.00 | 401 596.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 030.00 | 327 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 396 096.00 | 324 173.00 | 8 484 918.00 | 396 096.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 029.00 | | 2 260.00 | 331 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 292 012.00 | | 913 175.00 | 8 292 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 600.00 | | 4 417.00 | 28 600.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 11 149.00 | | | 11 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 842 073.00 | 334 740.00 | 269 582.00 | 6 842 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297 374.00 | 9 909.00 | 6 030.00 | 297 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 544 699.00 | 324 831.00 | 263 552.00 | 6 544 699.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 833 748.00 | 894 192.00 | 833 748.00 | 833 748.00 |
6T Sur comptes clients | 43 392.00 | 1 882.00 | 36 735.00 | 43 392.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 843.00 | | 16 843.00 | 16 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 893 983.00 | 896 074.00 | 887 326.00 | 893 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 893 983.00 | 896 074.00 | 887 326.00 | 893 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 896 074.00 | 884 028.00 | |
UG ‐ Financières | | | 16 843.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 359.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 556.00 | 26 514.00 | 79 042.00 | 105 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 011.00 | 624 011.00 | | 624 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 296.00 | 253 296.00 | | 253 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 765.00 | 109 765.00 | | 109 765.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 626.00 | 46 626.00 | | 46 626.00 |
UP Prêts | 21 405.00 | 6 300.00 | 15 105.00 | 21 405.00 |
UX Autres créances clients | 1 599 418.00 | 1 599 418.00 | | 1 599 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 083.00 | | 10 083.00 | 10 083.00 |
VB T. V. A. | 92 580.00 | 92 580.00 | | 92 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 520 891.00 | 452 034.00 | 1 068 857.00 | 1 520 891.00 |
VI Groupe et associés | 91 002.00 | 91 002.00 | | 91 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 513 042.00 | | | 513 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 322 349.00 | 322 349.00 | | 322 349.00 |
VP Divers | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 978.00 | 217 978.00 | | 217 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 646.00 | 50 646.00 | | 50 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 319 827.00 | 2 294 639.00 | 25 188.00 | 2 319 827.00 |
VW T.V.A. | 52 529.00 | 52 529.00 | | 52 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 821 353.00 | 1 673 454.00 | 1 147 899.00 | 2 821 353.00 |