| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 066.00 | 633.00 | 21 433.00 | 22 066.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 308 963.00 | 296 741.00 | 12 222.00 | 308 963.00 |
AN Terrains | 72 296.00 | 40 940.00 | 31 357.00 | 72 296.00 |
AP Constructions | 501 197.00 | 276 419.00 | 224 778.00 | 501 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 271 234.00 | 5 423 019.00 | 848 215.00 | 6 271 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 170 297.00 | 804 321.00 | 365 976.00 | 1 170 297.00 |
AV Immobilisations en cours | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
AX Avances et acomptes | 276 524.00 | | 276 524.00 | 276 524.00 |
BF Prêts | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 651 640.00 | 6 842 073.00 | 1 809 568.00 | 8 651 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 528 068.00 | 606 370.00 | 1 921 698.00 | 2 528 068.00 |
BN En cours de production de biens | 19 669.00 | | 19 669.00 | 19 669.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 460 407.00 | 227 378.00 | 233 029.00 | 460 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 609 306.00 | 43 392.00 | 1 565 914.00 | 1 609 306.00 |
BZ Autres créances | 647 811.00 | | 647 811.00 | 647 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 654 492.00 | 16 843.00 | 1 637 649.00 | 1 654 492.00 |
CF Disponibilités | 474 485.00 | | 474 485.00 | 474 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 490.00 | | 45 490.00 | 45 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 439 727.00 | 893 983.00 | 6 545 744.00 | 7 439 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 091 367.00 | 7 736 056.00 | 8 355 312.00 | 16 091 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 101 293.00 | | | 101 293.00 |
CU Autres participations | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 5 162 698.00 | 5 432 187.00 | | 5 162 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 832.00 | -269 489.00 | | -58 832.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 964.00 | 68 354.00 | | 62 964.00 |
DK Provisions réglementées | 153 895.00 | 144 600.00 | | 153 895.00 |
DL TOTAL (I) | 5 430 725.00 | 5 485 652.00 | | 5 430 725.00 |
DN Avances conditionnées | 144 874.00 | 234 874.00 | | 144 874.00 |
DO TOTAL (II) | 144 874.00 | 234 874.00 | | 144 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 373 533.00 | 1 795 565.00 | | 1 373 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 978.00 | 405 623.00 | | 117 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 129.00 | 765 393.00 | | 750 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 791.00 | 483 190.00 | | 441 791.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 001.00 | 20 010.00 | | 7 001.00 |
EA Autres dettes | 37 271.00 | 33 104.00 | | 37 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 015.00 | | | 17 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 744 717.00 | 3 502 886.00 | | 2 744 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 355 312.00 | 9 267 453.00 | | 8 355 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 709 950.00 | 1 725 380.00 | | 1 709 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 772.00 | | | 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 422 987.00 | 334 527.00 | 7 757 514.00 | 7 422 987.00 |
FG Production vendue services | 242 942.00 | 5 266.00 | 248 208.00 | 242 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 665 929.00 | 339 794.00 | 8 005 722.00 | 7 665 929.00 |
FM Production stockée | | | 22 310.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 871 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 966 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 742 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 445 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 334 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 639 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 836 313.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 552 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -586 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350 520.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 903.00 | |
GN Différences positives de change | | | 216.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356 478.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 581.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 193.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -397 176.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 994.00 | 86 784.00 | | 23 994.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 869.00 | 4 427.00 | | 2 869.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 315.00 | 147 479.00 | | 61 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 390.00 | 6 812.00 | | 5 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 705.00 | 154 291.00 | | 66 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 716 960.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 359.00 | 16 359.00 | | 16 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 359.00 | 733 319.00 | | 16 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 346.00 | -579 028.00 | | 50 346.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 12 630.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -287 998.00 | -281 457.00 | | -287 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 389 842.00 | 10 919 660.00 | | 9 389 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 448 674.00 | 11 189 149.00 | | 9 448 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 832.00 | -269 489.00 | | -58 832.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 328.00 | 34 845.00 | | 9 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 561 776.00 | | 161 870.00 | 8 561 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 745.00 | | 28 600.00 | 6 745.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 815.00 | 2 191.00 | 8 651 640.00 | 69 815.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 070.00 | 2 190.00 | 8 292 012.00 | 63 070.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 389.00 | | 1 640.00 | 329 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 209 559.00 | | 147 713.00 | 8 209 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 828.00 | | 12 517.00 | 22 828.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 63 070.00 | | | 63 070.00 |