| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 266.00 | 1 852.00 | 22 414.00 | 24 266.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 310 969.00 | 305 590.00 | 5 379.00 | 310 969.00 |
AN Terrains | 174 296.00 | 44 142.00 | 130 155.00 | 174 296.00 |
AP Constructions | 1 254 637.00 | 331 788.00 | 922 849.00 | 1 254 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 480 307.00 | 5 525 506.00 | 1 954 801.00 | 7 480 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 424 014.00 | 893 993.00 | 530 021.00 | 1 424 014.00 |
AX Avances et acomptes | 471 372.00 | | 471 372.00 | 471 372.00 |
BF Prêts | 16 955.00 | | 16 955.00 | 16 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 165 964.00 | 7 102 870.00 | 4 063 094.00 | 11 165 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 265 133.00 | 814 278.00 | 1 450 855.00 | 2 265 133.00 |
BN En cours de production de biens | 31 845.00 | | 31 845.00 | 31 845.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 665 751.00 | 337 321.00 | 328 430.00 | 665 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 775 858.00 | 582 814.00 | 1 193 044.00 | 1 775 858.00 |
BZ Autres créances | 904 781.00 | | 904 781.00 | 904 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 478 190.00 | | 478 190.00 | 478 190.00 |
CF Disponibilités | 6 158 993.00 | | 6 158 993.00 | 6 158 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 950.00 | | 58 950.00 | 58 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 339 501.00 | 1 734 413.00 | 10 605 089.00 | 12 339 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 505 465.00 | 8 837 283.00 | 14 668 183.00 | 23 505 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
CU Autres participations | 8 148.00 | | 8 148.00 | 8 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 5 354 456.00 | 5 103 866.00 | | 5 354 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 475 427.00 | 250 590.00 | | 4 475 427.00 |
DJ Subventions d’investissement | 449 943.00 | 58 492.00 | | 449 943.00 |
DK Provisions réglementées | 163 590.00 | 163 590.00 | | 163 590.00 |
DL TOTAL (I) | 10 553 417.00 | 5 686 538.00 | | 10 553 417.00 |
DQ Provisions pour charges | 801.00 | 28 115.00 | | 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 801.00 | 28 115.00 | | 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 864 162.00 | 1 521 516.00 | | 1 864 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 299.00 | 196 558.00 | | 372 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 324.00 | 624 011.00 | | 1 061 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 583.00 | 425 456.00 | | 505 583.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 863.00 | 7 187.00 | | 163 863.00 |
EA Autres dettes | 146 733.00 | 46 626.00 | | 146 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 113 964.00 | 2 821 353.00 | | 4 113 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 668 183.00 | 8 536 007.00 | | 14 668 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 794 547.00 | 1 673 454.00 | | 2 794 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 638 507.00 | 922 432.00 | 23 560 939.00 | 22 638 507.00 |
FG Production vendue services | 527 421.00 | 5 104.00 | 532 525.00 | 527 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 165 928.00 | 927 536.00 | 24 093 464.00 | 23 165 928.00 |
FM Production stockée | | | -51 984.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 394 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 529 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 931 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 398 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 216 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 398 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 092 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 567 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 638 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 735 577.00 | |
GE Autres charges | | | 10 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 272 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 256 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176 735.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 133 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449 463.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 102.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 112 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 463 434.00 | 190 599.00 | | 463 434.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 025.00 | 2 386.00 | | 2 025.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152 547.00 | 1.00 | | 152 547.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 502 350.00 | 195 472.00 | | 502 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 654 897.00 | 195 473.00 | | 654 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 422 186.00 | 60 622.00 | | 422 186.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 359.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429 885.00 | 76 981.00 | | 429 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225 012.00 | 118 492.00 | | 225 012.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 241 772.00 | | | 241 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 620 733.00 | -319 751.00 | | 620 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 495 235.00 | 8 848 490.00 | | 26 495 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 019 808.00 | 8 597 900.00 | | 22 019 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 475 427.00 | 250 590.00 | | 4 475 427.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 295 062.00 | | | 295 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 839 693.00 | | 3 219 386.00 | 8 839 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 950.00 | | 26 103.00 | 16 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 099.00 | 865 017.00 | 11 165 964.00 | 28 099.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 149.00 | 865 017.00 | 10 804 626.00 | 11 149.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 258.00 | | 7 976.00 | 327 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 484 918.00 | | 3 195 875.00 | 8 484 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 517.00 | | 15 536.00 | 27 517.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 907 231.00 | 638 470.00 | 442 831.00 | 6 907 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301 253.00 | 6 188.00 | | 301 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 605 977.00 | 632 282.00 | 442 831.00 | 6 605 977.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 163 590.00 | | | 163 590.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 115.00 | | 27 314.00 | 28 115.00 |
6N Sur stocks et en cours | 894 192.00 | 1 151 599.00 | 894 192.00 | 894 192.00 |
6T Sur comptes clients | 8 538.00 | 583 977.00 | 9 702.00 | 8 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 902 730.00 | 1 735 576.00 | 903 894.00 | 902 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 094 435.00 | 1 735 576.00 | 931 208.00 | 1 094 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 735 577.00 | 931 208.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 324.00 | 1 061 324.00 | | 1 061 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 340 292.00 | 340 292.00 | | 340 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 192.00 | 133 192.00 | | 133 192.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 863.00 | 163 863.00 | | 163 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 733.00 | 146 733.00 | | 146 733.00 |
UP Prêts | 16 955.00 | 5 505.00 | 11 450.00 | 16 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 087 424.00 | 1 087 424.00 | | 1 087 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 688 434.00 | | 688 434.00 | 688 434.00 |
VB T. V. A. | 193 787.00 | 193 787.00 | | 193 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 863 199.00 | 543 782.00 | 873 474.00 | 1 863 199.00 |
VI Groupe et associés | 372 299.00 | 372 299.00 | | 372 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 091 060.00 | | | 1 091 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 854 308.00 | | | 854 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 444 394.00 | 444 394.00 | | 444 394.00 |
VP Divers | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 506.00 | 13 506.00 | | 13 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 000.00 | 229 000.00 | | 229 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 950.00 | 58 950.00 | | 58 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 757 543.00 | 2 056 659.00 | 700 884.00 | 2 757 543.00 |
VW T.V.A. | 18 593.00 | 18 593.00 | | 18 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 113 964.00 | 2 794 547.00 | 873 474.00 | 4 113 964.00 |