| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 266.00 | 411.00 | 20 855.00 | 21 266.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 308 123.00 | 283 302.00 | 24 821.00 | 308 123.00 |
AN Terrains | 72 296.00 | 39 190.00 | 33 107.00 | 72 296.00 |
AP Constructions | 501 197.00 | 259 415.00 | 241 782.00 | 501 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 258 759.00 | 4 895 511.00 | 1 363 248.00 | 6 258 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 105 348.00 | 726 768.00 | 378 580.00 | 1 105 348.00 |
AV Immobilisations en cours | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
AX Avances et acomptes | 271 496.00 | | 271 496.00 | 271 496.00 |
BF Prêts | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 561 776.00 | 6 204 596.00 | 2 357 180.00 | 8 561 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 563 765.00 | 591 438.00 | 1 972 327.00 | 2 563 765.00 |
BN En cours de production de biens | 17 633.00 | | 17 633.00 | 17 633.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 440 133.00 | 239 326.00 | 200 807.00 | 440 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 525 004.00 | 40 967.00 | 1 484 036.00 | 1 525 004.00 |
BZ Autres créances | 618 685.00 | | 618 685.00 | 618 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 632 610.00 | 903.00 | 1 631 708.00 | 1 632 610.00 |
CF Disponibilités | 934 439.00 | | 934 439.00 | 934 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 638.00 | | 50 638.00 | 50 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 782 908.00 | 872 634.00 | 6 910 274.00 | 7 782 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 344 684.00 | 7 077 231.00 | 9 267 453.00 | 16 344 684.00 |
CU Autres participations | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 5 432 187.00 | 4 878 340.00 | | 5 432 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -269 489.00 | 623 847.00 | | -269 489.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 354.00 | 74 266.00 | | 68 354.00 |
DK Provisions réglementées | 144 600.00 | 158 849.00 | | 144 600.00 |
DL TOTAL (I) | 5 485 652.00 | 5 845 302.00 | | 5 485 652.00 |
DN Avances conditionnées | 234 874.00 | 444 874.00 | | 234 874.00 |
DO TOTAL (II) | 234 874.00 | 444 874.00 | | 234 874.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 002.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 44 041.00 | 40 922.00 | | 44 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 041.00 | 46 924.00 | | 44 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 795 565.00 | 1 880 913.00 | | 1 795 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 623.00 | 398 238.00 | | 405 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 393.00 | 560 040.00 | | 765 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 190.00 | 700 869.00 | | 483 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 010.00 | 112 082.00 | | 20 010.00 |
EA Autres dettes | 33 104.00 | 80 141.00 | | 33 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 502 886.00 | 3 732 282.00 | | 3 502 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 267 453.00 | 10 069 382.00 | | 9 267 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 725 380.00 | 2 058 429.00 | | 1 725 380.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 963 682.00 | 424 223.00 | 9 387 905.00 | 8 963 682.00 |
FG Production vendue services | 184 302.00 | 4 658.00 | 188 960.00 | 184 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 147 984.00 | 428 881.00 | 9 576 865.00 | 9 147 984.00 |
FM Production stockée | | | -33 075.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 010 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 617 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 752 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -377 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 430 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 482 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 690 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 845 941.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 120.00 | |
GE Autres charges | | | 5 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 485 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119 617.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 311.00 | |
GN Différences positives de change | | | 194.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 225.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221 492.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 138.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 784.00 | 54 122.00 | | 86 784.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 427.00 | 6 483.00 | | 4 427.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147 479.00 | 18 109.00 | | 147 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 812.00 | 151 345.00 | | 6 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 291.00 | 169 454.00 | | 154 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 716 960.00 | 42.00 | | 716 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 145 168.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 359.00 | 16 359.00 | | 16 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 733 319.00 | 161 569.00 | | 733 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -579 028.00 | 7 885.00 | | -579 028.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 630.00 | 189 128.00 | | 12 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -281 457.00 | -194 603.00 | | -281 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 919 660.00 | 12 914 340.00 | | 10 919 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 189 149.00 | 12 290 492.00 | | 11 189 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -269 489.00 | 623 847.00 | | -269 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 845.00 | 32 562.00 | | 34 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 866 949.00 | | 848 097.00 | 7 866 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 22 828.00 | 4 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 144 500.00 | 8 770.00 | 8 561 776.00 | 144 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 140 000.00 | 8 770.00 | 8 209 559.00 | 140 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 003.00 | | 19 385.00 | 310 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 541 634.00 | | 816 695.00 | 7 541 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 311.00 | | 12 017.00 | 15 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 522 607.00 | 690 760.00 | 8 770.00 | 5 522 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270 168.00 | 13 545.00 | | 270 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 252 439.00 | 677 215.00 | 8 770.00 | 5 252 439.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 158 849.00 | 16 506.00 | 30 755.00 | 158 849.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 924.00 | 3 120.00 | 6 002.00 | 46 924.00 |
6N Sur stocks et en cours | 883 837.00 | 830 764.00 | 883 837.00 | 883 837.00 |
6T Sur comptes clients | 28 761.00 | 15 177.00 | 2 970.00 | 28 761.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 311.00 | 903.00 | 1 311.00 | 1 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 913 909.00 | 846 844.00 | 888 118.00 | 913 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 119 682.00 | 866 470.00 | 924 875.00 | 1 119 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 849 208.00 | 923 564.00 | |
UG ‐ Financières | | 903.00 | 1 311.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 359.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 242.00 | | 127 242.00 | 127 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765 393.00 | 765 393.00 | | 765 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278 996.00 | 278 996.00 | | 278 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 491.00 | 150 491.00 | | 150 491.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 104.00 | 33 104.00 | | 33 104.00 |
UP Prêts | 16 750.00 | 3 700.00 | 13 050.00 | 16 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 100 886.00 | 1 100 886.00 | | 1 100 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 424 118.00 | | 424 118.00 | 424 118.00 |
VB T. V. A. | 93 031.00 | 93 031.00 | | 93 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 794 740.00 | 422 590.00 | 1 281 265.00 | 1 794 740.00 |
VI Groupe et associés | 278 381.00 | 267.00 | 278 114.00 | 278 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 732.00 | | | 295 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 618 223.00 | | | 618 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 436 531.00 | 436 531.00 | | 436 531.00 |
VP Divers | 17 531.00 | 17 531.00 | | 17 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 819.00 | 36 819.00 | | 36 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 518.00 | 70 518.00 | | 70 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 638.00 | 50 638.00 | | 50 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 211 077.00 | 1 773 909.00 | 437 168.00 | 2 211 077.00 |
VW T.V.A. | 16 884.00 | 16 884.00 | | 16 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 502 886.00 | 1 725 380.00 | 1 686 621.00 | 3 502 886.00 |