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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 066.00 | 102 470.00 | 1 596.00 | 104 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 100.00 | 138 257.00 | 254 843.00 | 393 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 066 707.00 | 1 362 111.00 | 704 595.00 | 2 066 707.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 563 873.00 | 1 602 839.00 | 961 034.00 | 2 563 873.00 |
BT Marchandises | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 299 289.00 | 32 504.00 | 1 266 785.00 | 1 299 289.00 |
BZ Autres créances | 4 453 022.00 | | 4 453 022.00 | 4 453 022.00 |
CF Disponibilités | 84 677.00 | | 84 677.00 | 84 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 232.00 | | 9 232.00 | 9 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 846 484.00 | 32 504.00 | 5 813 980.00 | 5 846 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 410 358.00 | 1 635 343.00 | 6 775 015.00 | 8 410 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 180.00 | 297 180.00 | | 297 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 718.00 | 29 718.00 | | 29 718.00 |
DH Report à nouveau | 136 053.00 | 161 072.00 | | 136 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 980 956.00 | 1 144 981.00 | | 1 980 956.00 |
DL TOTAL (I) | 2 443 907.00 | 1 632 951.00 | | 2 443 907.00 |
DP Provisions pour risques | | 63 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 021.00 | 74 021.00 | | 11 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 399.00 | 216 750.00 | | 414 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 267.00 | 1 062 532.00 | | 1 142 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 115 856.00 | 678 093.00 | | 1 115 856.00 |
EA Autres dettes | 33 410.00 | 60 337.00 | | 33 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 614 155.00 | 1 039 330.00 | | 1 614 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 320 087.00 | 3 057 041.00 | | 4 320 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 775 015.00 | 4 764 013.00 | | 6 775 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 164.00 | | 8 164.00 | 8 164.00 |
FG Production vendue services | 8 500 264.00 | | 8 500 264.00 | 8 500 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 508 428.00 | | 8 508 428.00 | 8 508 428.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 679 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 622 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 072 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 119.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 481 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 198 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 198 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 599.00 | 18 325.00 | | 47 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 599.00 | 36 575.00 | | 47 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 738.00 | 1 294.00 | | 59 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 738.00 | 1 294.00 | | 59 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 139.00 | 35 282.00 | | -12 139.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 208 787.00 | 136 130.00 | | 208 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 996 280.00 | 564 485.00 | | 996 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 726 990.00 | 6 576 177.00 | | 8 726 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 746 034.00 | 5 431 195.00 | | 6 746 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 980 956.00 | 1 144 981.00 | | 1 980 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 892 507.00 | | 726 981.00 | 1 892 507.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 615.00 | | 2 563 873.00 | 55 615.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 615.00 | | 2 459 807.00 | 55 615.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 386.00 | | 1 680.00 | 102 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 790 121.00 | | 725 301.00 | 1 790 121.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 55 615.00 | | | 55 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 628 179.00 | 62 060.00 | 87 400.00 | 1 628 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 388.00 | 84.00 | | 102 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 525 793.00 | 61 976.00 | 87 400.00 | 1 525 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 021.00 | | 63 000.00 | 74 021.00 |
6T Sur comptes clients | 10 669.00 | 22 119.00 | 284.00 | 10 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 669.00 | 22 119.00 | 284.00 | 10 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 690.00 | 22 119.00 | 63 284.00 | 84 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 119.00 | 63 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 268.00 | 1 142 268.00 | | 1 142 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 466 873.00 | 466 873.00 | | 466 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 118.00 | 137 118.00 | | 137 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 410.00 | 33 410.00 | | 33 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 614 155.00 | 1 614 155.00 | | 1 614 155.00 |
UX Autres créances clients | 1 238 196.00 | | | 1 238 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 094.00 | | | 61 094.00 |
VB T. V. A. | 118 909.00 | | | 118 909.00 |
VC Groupe et associés | 4 268 553.00 | | | 4 268 553.00 |
VI Groupe et associés | 414 399.00 | 414 399.00 | | 414 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 756.00 | 167 756.00 | | 167 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 559.00 | | | 65 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 232.00 | | | 9 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 761 543.00 | 5 700 449.00 | 61 094.00 | 5 761 543.00 |
VW T.V.A. | 344 108.00 | 344 108.00 | | 344 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 320 087.00 | 4 320 087.00 | | 4 320 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |