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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 516.00 | 109 053.00 | 463.00 | 109 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 062.00 | 210 350.00 | 247 712.00 | 458 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 770 923.00 | 1 589 734.00 | 2 181 189.00 | 3 770 923.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 411.00 | | 29 411.00 | 29 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 367 911.00 | 1 909 137.00 | 2 458 774.00 | 4 367 911.00 |
BT Marchandises | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862 010.00 | 15 172.00 | 771 919.00 | 862 010.00 |
BZ Autres créances | 2 677 347.00 | | 2 677 347.00 | 2 677 347.00 |
CF Disponibilités | 36 251.00 | | 36 251.00 | 36 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318 492.00 | | 318 492.00 | 318 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 838 358.00 | 15 172.00 | 3 823 186.00 | 3 838 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 206 269.00 | 1 924 309.00 | 6 281 960.00 | 8 206 269.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 74 919.00 | | | 74 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 180.00 | 297 180.00 | | 297 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 718.00 | 29 718.00 | | 29 718.00 |
DH Report à nouveau | 186 650.00 | 167 009.00 | | 186 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 721 176.00 | 1 969 641.00 | | 1 721 176.00 |
DL TOTAL (I) | 2 234 724.00 | 2 463 548.00 | | 2 234 724.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 868.00 | 3 304.00 | | 18 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 124 741.00 | 1 383 496.00 | | 2 124 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 086 039.00 | 987 496.00 | | 1 086 039.00 |
EA Autres dettes | 107 319.00 | 30 376.00 | | 107 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 798 307.00 | 1 215 383.00 | | 798 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 036 215.00 | 3 616 751.00 | | 4 036 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 281 960.00 | 6 091 320.00 | | 6 281 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 428.00 | | 13 428.00 | 13 428.00 |
FG Production vendue services | 9 511 553.00 | | 9 511 553.00 | 9 511 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 524 982.00 | | 9 524 982.00 | 9 524 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 562 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 957 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 034 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 879 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 682 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 202.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 687 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148.00 | 33 806.00 | | 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148.00 | 33 847.00 | | 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 475.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 475.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113.00 | 33 373.00 | | 113.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 174 881.00 | 187 445.00 | | 174 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 791 218.00 | 956 740.00 | | 791 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 566 903.00 | 9 293 766.00 | | 9 566 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 845 726.00 | 7 324 125.00 | | 7 845 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 721 176.00 | 1 969 641.00 | | 1 721 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 766 448.00 | | 824 280.00 | 3 766 448.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 222 817.00 | | 4 367 911.00 | 222 817.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 222 817.00 | | 4 258 395.00 | 222 817.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 816.00 | | 1 700.00 | 107 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 658 632.00 | | 822 580.00 | 3 658 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 712 452.00 | 196 686.00 | | 1 712 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 097.00 | 2 956.00 | | 106 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 606 355.00 | 193 730.00 | | 1 606 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 021.00 | | | 11 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 582.00 | | 33 410.00 | 48 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 603.00 | | 33 410.00 | 59 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 410.00 | |
UG ‐ Financières | | 33 410.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 124 741.00 | 2 124 741.00 | | 2 124 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 449 461.00 | 449 461.00 | | 449 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 455.00 | 134 455.00 | | 134 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 128.00 | 27 128.00 | | 27 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 798 307.00 | 798 307.00 | | 798 307.00 |
UX Autres créances clients | 768 885.00 | 768 885.00 | | 768 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 206.00 | | 58 298.00 | 18 206.00 |
VB T. V. A. | 230 606.00 | 230 606.00 | | 230 606.00 |
VC Groupe et associés | 2 387 954.00 | 2 387 954.00 | | 2 387 954.00 |
VP Divers | 32 052.00 | 32 052.00 | | 32 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314 522.00 | 314 522.00 | | 314 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318 492.00 | 318 492.00 | | 318 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 871 668.00 | 3 871 668.00 | | 3 871 668.00 |
VW T.V.A. | 205 803.00 | 205 803.00 | | 205 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 036 215.00 | 4 036 215.00 | | 4 036 215.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |