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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 516.00 | 109 516.00 | | 109 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 412.00 | 251 566.00 | 215 846.00 | 467 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 564 973.00 | 1 800 109.00 | 2 764 864.00 | 4 564 973.00 |
AV Immobilisations en cours | 160 828.00 | | 160 828.00 | 160 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 302 729.00 | 2 161 191.00 | 3 141 538.00 | 5 302 729.00 |
BT Marchandises | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 358.00 | | 47 358.00 | 47 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 228 965.00 | 15 172.00 | 1 213 793.00 | 1 228 965.00 |
BZ Autres créances | 1 901 502.00 | | 1 901 502.00 | 1 901 502.00 |
CF Disponibilités | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 988.00 | | 105 988.00 | 105 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 286 526.00 | 15 172.00 | 3 271 354.00 | 3 286 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 589 254.00 | 2 176 363.00 | 6 412 892.00 | 8 589 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 180.00 | 297 180.00 | | 297 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 718.00 | 29 718.00 | | 29 718.00 |
DH Report à nouveau | 250 326.00 | 186 650.00 | | 250 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 799 700.00 | 1 721 176.00 | | 1 799 700.00 |
DL TOTAL (I) | 2 376 924.00 | 2 234 724.00 | | 2 376 924.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 396.00 | 2 124 741.00 | | 1 324 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 178 990.00 | 1 086 039.00 | | 1 178 990.00 |
EA Autres dettes | 9 846.00 | 27 128.00 | | 9 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 510 555.00 | 798 307.00 | | 1 510 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 024 947.00 | 4 036 215.00 | | 4 024 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 412 892.00 | 6 281 960.00 | | 6 412 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 557.00 | | 12 557.00 | 12 557.00 |
FG Production vendue services | 9 770 198.00 | | 9 770 198.00 | 9 770 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 782 755.00 | | 9 782 755.00 | 9 782 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 020 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 527 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 095 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 536.00 | |
GE Autres charges | | | 2 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 402 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 618 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 620 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128 590.00 | 148.00 | | 128 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 590.00 | 148.00 | | 128 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 590.00 | 113.00 | | 128 590.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 163 091.00 | 174 881.00 | | 163 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 786 101.00 | 791 218.00 | | 786 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 151 252.00 | 9 566 903.00 | | 10 151 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 351 552.00 | 7 845 726.00 | | 8 351 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 799 700.00 | 1 721 176.00 | | 1 799 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 367 911.00 | | 964 228.00 | 4 367 911.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 411.00 | 5 302 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 411.00 | 5 193 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 516.00 | | | 109 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 258 395.00 | | 964 228.00 | 4 258 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 909 137.00 | 252 053.00 | | 1 909 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 053.00 | 463.00 | | 109 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 800 084.00 | 251 590.00 | | 1 800 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 021.00 | | | 11 021.00 |
6T Sur comptes clients | 15 172.00 | | | 15 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 172.00 | | | 15 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 193.00 | | | 26 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 396.00 | 1 324 396.00 | | 1 324 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 427 742.00 | 427 742.00 | | 427 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 826.00 | 138 826.00 | | 138 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 510 555.00 | 1 510 555.00 | | 1 510 555.00 |
UX Autres créances clients | 1 210 759.00 | 1 210 759.00 | | 1 210 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 206.00 | 18 206.00 | | 18 206.00 |
VB T. V. A. | 191 271.00 | 191 271.00 | | 191 271.00 |
VC Groupe et associés | 1 569 022.00 | 1 569 022.00 | | 1 569 022.00 |
VP Divers | 139 176.00 | 139 176.00 | | 139 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287 620.00 | 287 620.00 | | 287 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 988.00 | 105 988.00 | | 105 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 236 456.00 | 3 236 456.00 | | 3 236 456.00 |
VW T.V.A. | 324 803.00 | 324 803.00 | | 324 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 024 947.00 | 4 024 947.00 | | 4 024 947.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |