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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 816.00 | 106 097.00 | 1 719.00 | 107 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 217.00 | 172 196.00 | 263 021.00 | 435 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 971 188.00 | 1 434 159.00 | 1 537 029.00 | 2 971 188.00 |
AV Immobilisations en cours | 252 227.00 | | 252 227.00 | 252 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 766 448.00 | 1 712 452.00 | 2 053 996.00 | 3 766 448.00 |
BT Marchandises | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 197.00 | 48 582.00 | 613 615.00 | 662 197.00 |
BZ Autres créances | 3 196 140.00 | | 3 196 140.00 | 3 196 140.00 |
CF Disponibilités | 214 049.00 | | 214 049.00 | 214 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 331.00 | | 13 331.00 | 13 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 085 907.00 | 48 582.00 | 4 037 325.00 | 4 085 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 852 354.00 | 1 761 034.00 | 6 091 320.00 | 7 852 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 180.00 | 297 180.00 | | 297 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 718.00 | 29 718.00 | | 29 718.00 |
DH Report à nouveau | 167 009.00 | 136 053.00 | | 167 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 969 641.00 | 1 980 956.00 | | 1 969 641.00 |
DL TOTAL (I) | 2 463 548.00 | 2 443 907.00 | | 2 463 548.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 414 399.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 383 496.00 | 1 142 267.00 | | 1 383 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 987 496.00 | 1 115 856.00 | | 987 496.00 |
EA Autres dettes | 30 376.00 | 33 410.00 | | 30 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 215 383.00 | 1 614 155.00 | | 1 215 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 616 751.00 | 4 320 087.00 | | 3 616 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 091 320.00 | 6 775 015.00 | | 6 091 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 224.00 | | 9 224.00 | 9 224.00 |
FG Production vendue services | 9 240 503.00 | | 9 240 503.00 | 9 240 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 249 727.00 | | 9 249 727.00 | 9 249 727.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 256 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 409 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 932 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 415.00 | |
GE Autres charges | | | 10 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 179 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 076 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 580.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 080 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 806.00 | 47 599.00 | | 33 806.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 847.00 | 47 599.00 | | 33 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475.00 | 59 738.00 | | 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475.00 | 59 738.00 | | 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 373.00 | -12 139.00 | | 33 373.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 187 445.00 | 208 787.00 | | 187 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 956 740.00 | 996 280.00 | | 956 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 293 766.00 | 8 726 990.00 | | 9 293 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 324 125.00 | 6 746 034.00 | | 7 324 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 969 641.00 | 1 980 956.00 | | 1 969 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 563 873.00 | | 1 210 592.00 | 2 563 873.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 018.00 | 3 766 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 018.00 | 3 658 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 066.00 | | 3 750.00 | 104 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 459 807.00 | | 1 206 842.00 | 2 459 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 602 839.00 | 117 631.00 | 8 018.00 | 1 602 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 470.00 | 3 627.00 | | 102 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 500 369.00 | 114 004.00 | 8 018.00 | 1 500 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 021.00 | | | 11 021.00 |
6T Sur comptes clients | 32 504.00 | 18 415.00 | 2 337.00 | 32 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 504.00 | 18 415.00 | 2 337.00 | 32 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 525.00 | 18 415.00 | 2 337.00 | 43 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 415.00 | 2 337.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 337.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 383 496.00 | 1 383 496.00 | | 1 383 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 430 936.00 | 430 936.00 | | 430 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 610.00 | 169 610.00 | | 169 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 376.00 | 30 376.00 | | 30 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 215 383.00 | 1 215 383.00 | | 1 215 383.00 |
UX Autres créances clients | 603 898.00 | | | 603 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 298.00 | | | 58 298.00 |
VB T. V. A. | 144 516.00 | | | 144 516.00 |
VC Groupe et associés | 3 017 671.00 | | | 3 017 671.00 |
VP Divers | 32 052.00 | | | 32 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232 356.00 | 232 356.00 | | 232 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 331.00 | | | 13 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 871 668.00 | 3 871 668.00 | | 3 871 668.00 |
VW T.V.A. | 154 594.00 | 154 594.00 | | 154 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 616 751.00 | 3 616 751.00 | | 3 616 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |