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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 516.00 | 109 516.00 | | 109 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 787.00 | 352 260.00 | 213 527.00 | 565 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 903 905.00 | 2 361 287.00 | 2 542 618.00 | 4 903 905.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 078.00 | | 56 078.00 | 56 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 635 286.00 | 2 823 063.00 | 2 812 223.00 | 5 635 286.00 |
BT Marchandises | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 090.00 | 106 840.00 | 703 250.00 | 810 090.00 |
BZ Autres créances | 2 602 947.00 | | 2 602 947.00 | 2 602 947.00 |
CF Disponibilités | 23 386.00 | | 23 386.00 | 23 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 610.00 | | 15 610.00 | 15 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 454 927.00 | 106 840.00 | 3 348 390.00 | 3 454 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 090 516.00 | 2 929 903.00 | 6 160 613.00 | 9 090 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 180.00 | 297 180.00 | | 297 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 718.00 | 29 718.00 | | 29 718.00 |
DH Report à nouveau | 513 364.00 | 353 526.00 | | 513 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 904.00 | 159 838.00 | | 582 904.00 |
DL TOTAL (I) | 1 423 166.00 | 840 262.00 | | 1 423 166.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 665.00 | 8 665.00 | | 38 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 396 051.00 | 1 647 681.00 | | 2 396 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 917 933.00 | 798 033.00 | | 917 933.00 |
EA Autres dettes | 812 828.00 | 858 584.00 | | 812 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 570 809.00 | 154 032.00 | | 570 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 698 781.00 | 3 459 490.00 | | 4 698 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 160 613.00 | 4 308 418.00 | | 6 160 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
FG Production vendue services | 5 787 923.00 | | 5 787 923.00 | 5 787 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 794 013.00 | | 5 794 013.00 | 5 794 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 456 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 457 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 940 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 938 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 048.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 852 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 605 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 604 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 921.00 | 6 851.00 | | 17 921.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 223 435.00 | | | 223 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241 356.00 | 6 851.00 | | 241 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -52 287.00 | 54 113.00 | | -52 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -52 287.00 | 54 113.00 | | -52 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 293 643.00 | -47 262.00 | | 293 643.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 156.00 | | | 72 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 941.00 | 668.00 | | 242 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 698 331.00 | 4 299 562.00 | | 6 698 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 115 427.00 | 4 139 723.00 | | 6 115 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 582 904.00 | 159 839.00 | | 582 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 592 195.00 | | 240 781.00 | 5 592 195.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 691.00 | 5 635 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 691.00 | 5 525 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 516.00 | | | 109 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 482 679.00 | | 2 407 801.00 | 5 482 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 665.00 | 30 000.00 | | 8 665.00 |
6T Sur comptes clients | 6 840.00 | 100 048.00 | 48.00 | 6 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 840.00 | 100 048.00 | 48.00 | 6 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 505.00 | 130 048.00 | 48.00 | 15 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 048.00 | 48.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 396 051.00 | 2 396 051.00 | | 2 396 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 361 331.00 | 361 331.00 | | 361 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 900.00 | 67 900.00 | | 67 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569 887.00 | 569 887.00 | | 569 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 570 809.00 | 570 809.00 | | 570 809.00 |
UX Autres créances clients | 589 074.00 | 589 074.00 | | 589 074.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 196.00 | 43 196.00 | | 43 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 221 016.00 | 221 016.00 | | 221 016.00 |
VB T. V. A. | 164 153.00 | 164 153.00 | | 164 153.00 |
VC Groupe et associés | 1 671 321.00 | 1 671 321.00 | | 1 671 321.00 |
VI Groupe et associés | 242 941.00 | 242 941.00 | | 242 941.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VP Divers | 456 796.00 | 456 796.00 | | 456 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301 619.00 | 301 619.00 | | 301 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 035.00 | 267 035.00 | | 267 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 610.00 | 15 610.00 | | 15 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 428 648.00 | 3 428 648.00 | | 3 428 648.00 |
VW T.V.A. | 187 084.00 | 187 084.00 | | 187 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 698 781.00 | 4 698 781.00 | | 4 698 781.00 |