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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BT Marchandises | 1 262 043.00 | | 1 262 043.00 | 1 262 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 789.00 | | 215 789.00 | 215 789.00 |
BZ Autres créances | 14 210.00 | | 14 210.00 | 14 210.00 |
CF Disponibilités | 13 192.00 | | 13 192.00 | 13 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 505 234.00 | | 1 505 234.00 | 1 505 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 386.00 | | 1 505 386.00 | 1 505 386.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 007.00 | | | 166 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 601.00 | | | 16 601.00 |
DH Report à nouveau | 309 530.00 | | | 309 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 663.00 | | | 174 663.00 |
DL TOTAL (I) | 666 801.00 | | | 666 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 625.00 | | | 231 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 246.00 | | | 26 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 504.00 | | | 35 504.00 |
EA Autres dettes | 45 210.00 | | | 45 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 585.00 | | | 838 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 386.00 | | | 1 505 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 585.00 | | | 838 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 255 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 255 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 744.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 198 867.00 | | | 198 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 867.00 | | | 198 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191 867.00 | | | 191 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 867.00 | | | 198 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 203.00 | | | 24 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 663.00 | | | 174 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 252.00 | | | 101 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 100.00 | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 100.00 | 152.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 252.00 | | | 101 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 246.00 | 26 246.00 | | 26 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 210.00 | 45 210.00 | | 45 210.00 |
UX Autres créances clients | 215 789.00 | | | 215 789.00 |
VB T. V. A. | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 080 000.00 | | | 1 080 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 999.00 | 229 999.00 | | 229 999.00 |
VW T.V.A. | 35 504.00 | 35 504.00 | | 35 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 585.00 | 838 585.00 | | 838 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
ST Autres comptes | 480.00 | | | 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 239.00 | | | 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 985.00 | | | 7 985.00 |