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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 857 023.00 | | 857 023.00 | 857 023.00 |
BF Prêts | 309 000.00 | | 309 000.00 | 309 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 023.00 | | 1 166 023.00 | 1 166 023.00 |
BT Marchandises | 561 462.00 | | 561 462.00 | 561 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 283.00 | 134 125.00 | 74 158.00 | 208 283.00 |
BZ Autres créances | 8 754.00 | | 8 754.00 | 8 754.00 |
CF Disponibilités | 108 383.00 | | 108 383.00 | 108 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 881.00 | 134 125.00 | 752 756.00 | 886 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 904.00 | 134 125.00 | 1 918 779.00 | 2 052 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 007.00 | | | 166 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 601.00 | | | 16 601.00 |
DH Report à nouveau | 1 075 279.00 | | | 1 075 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 970.00 | | | 1 259 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 587.00 | | | 611 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 213.00 | | | 13 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | | | 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 169.00 | | | 33 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 809.00 | | | 658 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 779.00 | | | 1 918 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 809.00 | | | 658 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 941.00 | | 21 941.00 | 21 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 941.00 | | 21 941.00 | 21 941.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 367.00 | | | 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 941.00 | | | 21 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 859.00 | | | 19 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 023.00 | 611 000.00 | | 555 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 166 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 166 023.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555 023.00 | 611 000.00 | | 555 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 126 165.00 | 7 960.00 | | 126 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 165.00 | 7 960.00 | | 126 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 165.00 | 7 960.00 | | 126 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 960.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 857 023.00 | | 857 023.00 | 857 023.00 |
UP Prêts | 309 000.00 | | 309 000.00 | 309 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201 191.00 | 201 191.00 | | 201 191.00 |
VB T. V. A. | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 587.00 | 611 587.00 | | 611 587.00 |
VI Groupe et associés | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 028.00 | | | 143 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 383 059.00 | 217 036.00 | 1 166 023.00 | 1 383 059.00 |
VW T.V.A. | 33 169.00 | 33 169.00 | | 33 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 809.00 | 658 809.00 | | 658 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 603.00 | | | 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 593.00 | | | 593.00 |
ST Autres comptes | 828.00 | | | 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 603.00 | | | 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 482.00 | | | 39 482.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 084.00 | | | 6 084.00 |