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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 555 023.00 | | 555 023.00 | 555 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 023.00 | | 555 023.00 | 555 023.00 |
BT Marchandises | 561 462.00 | | 561 462.00 | 561 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 141.00 | 126 165.00 | 79 976.00 | 206 141.00 |
BZ Autres créances | 7 728.00 | | 7 728.00 | 7 728.00 |
CF Disponibilités | 656 333.00 | | 656 333.00 | 656 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 665.00 | 126 165.00 | 1 305 500.00 | 1 431 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 688.00 | 126 165.00 | 1 860 523.00 | 1 986 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 007.00 | | | 166 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 601.00 | | | 16 601.00 |
DH Report à nouveau | 1 056 226.00 | | | 1 056 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 053.00 | | | 19 053.00 |
DL TOTAL (I) | 1 257 887.00 | | | 1 257 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 616.00 | | | 554 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863.00 | | | 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 277.00 | | | 36 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 635.00 | | | 602 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 860 523.00 | | | 1 860 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 635.00 | | | 602 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
FQ Autres produits | | | 16 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 555 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -555 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 601.00 | |
GE Autres charges | | | 2 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 984.00 | | | 32 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 931.00 | | | 13 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 053.00 | | | 19 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 023.00 | | | 929 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 374 000.00 | | 555 023.00 | 374 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 374 000.00 | | 555 023.00 | 374 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 929 023.00 | | | 929 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 126 165.00 | | | 126 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 165.00 | | | 126 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 165.00 | | | 126 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 555 023.00 | | 555 023.00 | 555 023.00 |
UX Autres créances clients | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201 191.00 | 201 191.00 | | 201 191.00 |
VB T. V. A. | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 616.00 | 554 616.00 | | 554 616.00 |
VI Groupe et associés | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 384.00 | | | 70 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 893.00 | 213 870.00 | 555 023.00 | 768 893.00 |
VW T.V.A. | 33 169.00 | 33 169.00 | | 33 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 635.00 | 602 635.00 | | 602 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 107.00 | | | 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 825.00 | | | 825.00 |
ST Autres comptes | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
YW Taxe professionnelle | 494.00 | | | 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 601.00 | | | 601.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 083.00 | | | 5 083.00 |