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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 929 023.00 | | 929 023.00 | 929 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 023.00 | | 929 023.00 | 929 023.00 |
BT Marchandises | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 244.00 | 126 165.00 | 77 079.00 | 203 244.00 |
BZ Autres créances | 47 311.00 | | 47 311.00 | 47 311.00 |
CF Disponibilités | 678 651.00 | | 678 651.00 | 678 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 707.00 | 126 165.00 | 808 542.00 | 934 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 730.00 | 126 165.00 | 1 737 565.00 | 1 863 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 007.00 | | | 166 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 601.00 | | | 16 601.00 |
DH Report à nouveau | 1 068 950.00 | | | 1 068 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 444.00 | | | -1 444.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 114.00 | | | 1 250 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 682.00 | | | 19 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 769.00 | | | 42 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 451.00 | | | 487 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 565.00 | | | 1 737 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 451.00 | | | 487 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 654.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932.00 | | | 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 444.00 | | | -1 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 227.00 | 758 796.00 | | 170 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 929 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 929 023.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 227.00 | 758 796.00 | | 170 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 126 165.00 | | | 126 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 165.00 | | | 126 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 165.00 | | | 126 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 682.00 | 19 682.00 | | 19 682.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 929 023.00 | | 929 023.00 | 929 023.00 |
UX Autres créances clients | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201 191.00 | 201 191.00 | | 201 191.00 |
VB T. V. A. | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 522.00 | 39 522.00 | | 39 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 179 578.00 | 250 555.00 | 929 023.00 | 1 179 578.00 |
VW T.V.A. | 33 169.00 | 33 169.00 | | 33 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 451.00 | 487 451.00 | | 487 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 654.00 | | | 654.00 |
ST Autres comptes | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73.00 | | | 73.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 654.00 | | | 654.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 678.00 | | | 1 678.00 |