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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BT Marchandises | 1 364 631.00 | | 1 364 631.00 | 1 364 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 789.00 | 126 165.00 | 89 624.00 | 215 789.00 |
BZ Autres créances | 16 481.00 | | 16 481.00 | 16 481.00 |
CF Disponibilités | 441 131.00 | | 441 131.00 | 441 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 040 502.00 | 126 165.00 | 1 914 337.00 | 2 040 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 655.00 | 126 165.00 | 1 914 490.00 | 2 040 655.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 007.00 | | | 166 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 601.00 | | | 16 601.00 |
DH Report à nouveau | 484 193.00 | | | 484 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 149.00 | | | 339 149.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 950.00 | | | 1 005 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 248.00 | | | 37 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 946.00 | | | 190 946.00 |
EA Autres dettes | 40 346.00 | | | 40 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 540.00 | | | 908 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 490.00 | | | 1 914 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 540.00 | | | 908 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 349 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 500 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499 447.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 481.00 | | | 153 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 000 050.00 | | | 2 000 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 660 901.00 | | | 1 660 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 149.00 | | | 339 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152.00 | | | 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 126 165.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 126 165.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 126 165.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 165.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 248.00 | 37 248.00 | | 37 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 153 481.00 | 153 481.00 | | 153 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 346.00 | 40 346.00 | | 40 346.00 |
UX Autres créances clients | 14 598.00 | | | 14 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201 191.00 | | | 201 191.00 |
VB T. V. A. | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 741.00 | 234 741.00 | | 234 741.00 |
VW T.V.A. | 35 504.00 | 35 504.00 | | 35 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 540.00 | 908 540.00 | | 908 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 114 447.00 | | | 114 447.00 |
ST Autres comptes | 312.00 | | | 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97.00 | | | 97.00 |
YT Sous‐traitance | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 556.00 | | | 122 556.00 |