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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 755.00 | | 37 755.00 | 37 755.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 150.00 | 7 761.00 | 22 389.00 | 30 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 258.00 | 41 631.00 | 28 627.00 | 70 258.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 163.00 | 49 392.00 | 88 771.00 | 138 163.00 |
060 Stock marchandises | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
072 Créances – Autres | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
084 Disponibilités | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
092 Charges constatées d’avance | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 142.00 | | 13 142.00 | 13 142.00 |
110 Total général Actif | 151 305.00 | 49 392.00 | 101 913.00 | 151 305.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 242.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 519.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 760.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 002.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 486.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 012.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 665.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 153.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 913.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 836.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 522.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 209 047.00 | 216 765.00 | | 209 047.00 |
230 Autres produits | 4 168.00 | 1 752.00 | | 4 168.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 214.00 | 218 516.00 | | 213 214.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 399.00 | 70 717.00 | | 70 399.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -390.00 | 306.00 | | -390.00 |
242 Autres charges externes. | 49 734.00 | 47 623.00 | | 49 734.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 408.00 | 1 385.00 | | 1 408.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 766.00 | 83 334.00 | | 75 766.00 |
252 Charges sociales | 2 991.00 | 3 061.00 | | 2 991.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 493.00 | 10 725.00 | | 10 493.00 |
262 Autres charges | 46.00 | 8.00 | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 446.00 | 217 160.00 | | 210 446.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 768.00 | 1 356.00 | | 2 768.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 18.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 243.00 | 378.00 | | 243.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 300.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 11.00 | | | 11.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 519.00 | 696.00 | | 2 519.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 536.00 | | | 536.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 326.00 | | | 131 326.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 836.00 | | | 6 836.00 |