| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 755.00 | | 37 755.00 | 37 755.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 489.00 | 16 100.00 | 14 389.00 | 30 489.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 218.00 | 69 373.00 | 7 846.00 | 77 218.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 462.00 | 85 473.00 | 59 989.00 | 145 462.00 |
060 Stock marchandises | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
072 Créances – Autres | 13 654.00 | | 13 654.00 | 13 654.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
084 Disponibilités | 32 118.00 | | 32 118.00 | 32 118.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 914.00 | | 49 914.00 | 49 914.00 |
110 Total général Actif | 195 376.00 | 85 473.00 | 109 903.00 | 195 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 409.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 053.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 356.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 834.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 564.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 950.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 149.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 547.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 903.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 44 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 995.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 50.00 | | | 50.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 177 768.00 | 266 250.00 | | 177 768.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 3.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
230 Autres produits | 1 887.00 | 1 768.00 | | 1 887.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 155.00 | 268 021.00 | | 204 155.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 889.00 | 87 966.00 | | 57 889.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 704.00 | -278.00 | | 704.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45.00 | 99.00 | | 45.00 |
242 Autres charges externes. | 49 071.00 | 62 589.00 | | 49 071.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 335.00 | 3 244.00 | | 5 335.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 174.00 | 104 475.00 | | 70 174.00 |
252 Charges sociales | 22 890.00 | 9 053.00 | | 22 890.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 612.00 | 16 370.00 | | 11 612.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 31.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 726.00 | 283 549.00 | | 217 726.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 571.00 | -15 528.00 | | -13 571.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 44 500.00 | 318.00 | | 44 500.00 |
294 Charges financières | 1 894.00 | 514.00 | | 1 894.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34 094.00 | 378.00 | | 34 094.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 053.00 | -16 099.00 | | -5 053.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 234.00 | | | 190 234.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 44 772.00 | | | 44 772.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 34 094.00 | | | 34 094.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 143.00 | | | 27 143.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 481.00 | | | 12 481.00 |