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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 755.00 | | 37 755.00 | 37 755.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 489.00 | 9 811.00 | 20 678.00 | 30 489.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 015.00 | 49 601.00 | 21 414.00 | 71 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 259.00 | 59 412.00 | 79 847.00 | 139 259.00 |
060 Stock marchandises | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
072 Créances – Autres | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
084 Disponibilités | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 450.00 | | 14 450.00 | 14 450.00 |
110 Total général Actif | 153 709.00 | 59 412.00 | 94 297.00 | 153 709.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 760.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 161.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 921.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 524.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 804.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 999.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 049.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 376.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 297.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 846.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 986.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 220 234.00 | 209 047.00 | | 220 234.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3.00 | | | 3.00 |
230 Autres produits | 1 682.00 | 4 168.00 | | 1 682.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 919.00 | 213 214.00 | | 221 919.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 639.00 | 70 399.00 | | 73 639.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -253.00 | -390.00 | | -253.00 |
242 Autres charges externes. | 49 172.00 | 49 734.00 | | 49 172.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 340.00 | 1 408.00 | | 1 340.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 361.00 | 75 766.00 | | 83 361.00 |
252 Charges sociales | 3 595.00 | 2 991.00 | | 3 595.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 771.00 | 10 493.00 | | 10 771.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 46.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 642.00 | 210 446.00 | | 221 642.00 |
270 Résultat d’exploitation | 277.00 | 2 768.00 | | 277.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
294 Charges financières | 122.00 | 243.00 | | 122.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 11.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 161.00 | 2 519.00 | | 161.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 339.00 | | | 339.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 366.00 | | | 366.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 163.00 | | | 138 163.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 750.00 | | | 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 215.00 | | | 25 215.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 918.00 | | | 13 918.00 |