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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 755.00 | | 37 755.00 | 37 755.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 489.00 | 11 924.00 | 18 565.00 | 30 489.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 952.00 | 57 855.00 | 15 098.00 | 72 952.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 196.00 | 69 779.00 | 71 417.00 | 141 196.00 |
060 Stock marchandises | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
072 Créances – Autres | 8 686.00 | | 8 686.00 | 8 686.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
084 Disponibilités | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 504.00 | | 17 504.00 | 17 504.00 |
110 Total général Actif | 158 700.00 | 69 779.00 | 88 921.00 | 158 700.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 921.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 587.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 508.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 366.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 744.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 548.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 302.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 413.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 921.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 937.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 217 838.00 | 220 234.00 | | 217 838.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25.00 | 3.00 | | 25.00 |
230 Autres produits | 1 808.00 | 1 682.00 | | 1 808.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 672.00 | 221 919.00 | | 219 672.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 292.00 | 73 639.00 | | 71 292.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 65.00 | -253.00 | | 65.00 |
242 Autres charges externes. | 51 598.00 | 49 172.00 | | 51 598.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 348.00 | 1 340.00 | | 1 348.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 268.00 | 83 361.00 | | 80 268.00 |
252 Charges sociales | 3 501.00 | 3 595.00 | | 3 501.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 367.00 | 10 771.00 | | 10 367.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 19.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 445.00 | 221 642.00 | | 218 445.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 226.00 | 277.00 | | 1 226.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 378.00 | | | 378.00 |
294 Charges financières | 21.00 | 122.00 | | 21.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 587.00 | 161.00 | | 1 587.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 292.00 | | | 292.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 259.00 | | | 139 259.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 774.00 | | | 24 774.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 102.00 | | | 14 102.00 |