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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 755.00 | | 37 755.00 | 37 755.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 489.00 | 14 037.00 | 16 452.00 | 30 489.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 991.00 | 70 502.00 | 51 489.00 | 121 991.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 234.00 | 84 539.00 | 105 695.00 | 190 234.00 |
060 Stock marchandises | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
072 Créances – Autres | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
084 Disponibilités | 7 304.00 | | 7 304.00 | 7 304.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 993.00 | | 16 993.00 | 16 993.00 |
110 Total général Actif | 207 227.00 | 84 539.00 | 122 688.00 | 207 227.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 508.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 099.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 409.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 534.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 799.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 945.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 278.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 688.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 648.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 567.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 595.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 266 250.00 | 217 838.00 | | 266 250.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3.00 | 25.00 | | 3.00 |
230 Autres produits | 1 768.00 | 1 808.00 | | 1 768.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 021.00 | 219 672.00 | | 268 021.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 966.00 | 71 292.00 | | 87 966.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -278.00 | 65.00 | | -278.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99.00 | | | 99.00 |
242 Autres charges externes. | 62 589.00 | 51 598.00 | | 62 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 244.00 | 1 348.00 | | 3 244.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 475.00 | 80 268.00 | | 104 475.00 |
252 Charges sociales | 9 053.00 | 3 501.00 | | 9 053.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 370.00 | 10 367.00 | | 16 370.00 |
262 Autres charges | 31.00 | 6.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 549.00 | 218 445.00 | | 283 549.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 528.00 | 1 226.00 | | -15 528.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 318.00 | 378.00 | | 318.00 |
294 Charges financières | 514.00 | 21.00 | | 514.00 |
300 Charges exceptionnelles | 378.00 | | | 378.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 099.00 | 1 587.00 | | -16 099.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 942.00 | | | 9 942.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 39 423.00 | | | 39 423.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 196.00 | | | 141 196.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 648.00 | | | 50 648.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 145.00 | | | 29 145.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 640.00 | | | 16 640.00 |